（2001年7月23日　進出銀計發(fā)[2001]243號） 各部室、總行營業(yè)部籌建組、上海分行籌建組： 　　現將修訂后的《中國進出口銀行統(tǒng)計制度》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。 附一：　　　　　　　中國進出口銀行統(tǒng)計制度 　　第一條　為了規(guī)范本行各項業(yè)務統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計資料的準確、及時和完整，充分發(fā)揮統(tǒng)計信息的作用，根據《中華人民共和國統(tǒng)計法》、中國人民銀行《金融統(tǒng)計制度》等有關規(guī)定，結合我行實際，制定本統(tǒng)計制度。 　　第二條　業(yè)務統(tǒng)計工作的主要任務。 　　一、認真貫徹執(zhí)行國家的統(tǒng)計法令和法規(guī)，準確、及時、全面地編報各類統(tǒng)計報表，并向行內、外有關部門報送。 　　二、科學系統(tǒng)地搜集、整理本行各項業(yè)務統(tǒng)計資料，以及相關的國民經濟和有關機電產品進出口的統(tǒng)計資料。 　　三、充分開發(fā)和利用統(tǒng)計信息，開展統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測、統(tǒng)計咨詢等工作。 　　四、通過統(tǒng)計報表對國家政策落實情況、各項業(yè)務執(zhí)行情況、資金運營情況進行監(jiān)測和評價，以促進各項業(yè)務正常開展。 　　第三條　業(yè)務統(tǒng)計管理部門及其主要職責。 　　綜合計劃部為全行業(yè)務統(tǒng)計的歸口管理部門，其在業(yè)務統(tǒng)計管理方面的職責是： 　　一、負責制定和完善本行統(tǒng)計制度。 　　二、負責全行業(yè)務的綜合統(tǒng)計工作，并對全行各類業(yè)務統(tǒng)計工作進行指導和管理。 　　三、負責全行統(tǒng)計報表編報工作。統(tǒng)計報表分為基礎統(tǒng)計報表和綜合統(tǒng)計報表，其中基礎統(tǒng)計報表是我行編制綜合統(tǒng)計報表的基礎資料，由各業(yè)務部門負責向綜合計劃部編報，綜合計劃部據此匯總和編制綜合統(tǒng)計報表，并向行內、外有關部門報送。統(tǒng)計報表的編號、格式、項目說明由綜合計劃部統(tǒng)一制定。 　　四、負責歸口管理各類統(tǒng)計資料。為統(tǒng)一口徑，各部門凡正式對外公布全行性綜合統(tǒng)計資料，需先經總行綜合計劃部審核； 　　五、開展統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計指導和統(tǒng)計培訓。 　　六、負責建立本行統(tǒng)計信息網絡，運用電子技術進行統(tǒng)計數據的匯總、分析、儲存和傳輸。 　　第四條　統(tǒng)計報表集中反映我行業(yè)務開展的情況，是領導決策的重要參考。各有關部門要堅持實事求是的原則，按照制度的規(guī)定認真填報，并實行統(tǒng)計報表簽署制度，即填表人、復核人和部門負責人需在報表上簽名，同時加蓋部門公章，不得虛報。瞞報、謊報和漏報。 　　第五條　統(tǒng)計報表的報送時間原則上遇節(jié)假日不順延，遇特殊情況另行規(guī)定。 　　第六條　業(yè)務統(tǒng)計報表的金額單位使用人民幣元、萬元或各種外幣元、萬元單位，均保留小數點后兩位數，末位數四舍五入。 　　第七條　為保證統(tǒng)計工作的正常開展，綜合計劃部配備專職統(tǒng)計人員，各業(yè)務部門要視業(yè)務開展情況指定專職或兼職統(tǒng)計人員，并保持統(tǒng)計人員的相對穩(wěn)定。 　　第八條　各營業(yè)性分支機構應設置主管統(tǒng)計業(yè)務的科室，配備專職統(tǒng)計人員。同時按照總行統(tǒng)計制度的要求制定統(tǒng)計制度，并按要求報送統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析。 　　第九條　本制度由總行負責解釋，自公布之日起施行。 附二：　　　　　　　　 業(yè)務統(tǒng)計報表修訂說明 　　綜合統(tǒng)計報表部分 　　一、中國進出口銀行人民幣信貸收支統(tǒng)計報表（原進出銀綜統(tǒng)1表，現講出銀綜統(tǒng)1－1表） 　　（一）資金來源方調整項目 　　1．增加“五、應付及暫收款”項目及“其中：應付利息”其中項； 　　2．增加“十三、各項準備”項目及“其中：貸款呆賬準備”其中項。 　　（二）資金運用方調整項目 　　1．在“二、中長期貸款”項目下增加“3．混合貸款”和“4．銀團貸款”項目； 　　2．增加“五、應收及預付款”項目及“其中：應收利息”其中項； 　　3．取消“五、逾期貸款”項目，原指標在貸款質量報表中反映； 　　4．取消“六、呆滯貸款”項目，原指標在貸款質量報表中反映； 　　5．取消“七、呆賬貸款”項目，原指標在貸款質量報表中反映； 　　6 取消“十四、其他資產”項目下的“其中：貸款呆賬準備”和“壞賬準備”兩個項目。 　　該報表由綜合計劃部根據會計日計表（月計表）編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　二、中國進出口銀行外匯信貸收支統(tǒng)計報表（原進出銀綜統(tǒng)2表，現進出銀綜統(tǒng)1－2表） 　　（一）資金來源方調整項目 　　1．增加“十五、應付及暫收款”項目及其“其中：應付利息”其中項； 　　2．增加“十八、各項準備”項目及“其中：貸款呆賬準備”其中項。 　　（二）資金運用方調整項目 　　1．在“二、外匯中長期貸款”項目下增加“3．銀團貸款”和“4．混合貸款”項目； 　　2．在原“三、各類投資”項下增設“1．短期投資”和“2．長期投資”二個子項； 　　3．將原“十一、存放國外同業(yè)活期”項和“十二、存放國外同業(yè)定期”項合并為“九、存放境外同業(yè)”項目； 　　4．將原“十三、存放國內同業(yè)活期”項和“十四、存放國內同業(yè)定期”項合并為“十、存放境內同業(yè)”項目； 　　5．增加“十五、調期資金”項目； 　　6．取消“四、逾期貸款”項目，原指標在貸款質量報表中反映； 　　7．取消“五、呆滯貸款”項目，原指標在貸款質量報表中反映； 　　8．取消“六、呆賬貸款”項目，原指標在貸款質量報表中反映； 　　9．取消“二十一、其他資產”項下的“其中：貸款呆賬準備”和“壞賬準備”兩個項目。 　　該報表由綜合計劃部根據會計日計表（月計表）編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　三、中國進出口銀行人民幣貸款累放累收統(tǒng)計報表（原進出銀綜統(tǒng)3表，現進出銀綜統(tǒng)1－3表） 　　（一）列項增加“批準貸款”項目。 　　（二）行項調整項目 　　1．在原“一、出口信貸”項下增加“（一）按貸款期限劃分”和“（二）按項目劃分”兩級分類； 　　2．“（一）按貸款期限劃分”下設“1．短期貸款”和“2．中長期貸款”兩個子項，各子項分別下設“（1）項目貸款”和“（2）額度貸款”兩個子項； 　　3．“（二）按項目劃分”項下設“1．機電產品”、“2．非機電產品”、“3 技術服務”。“4．工程承包及成套設備”和“5 境外投資”五個子項； 　　4．“1．機電產品”項下設“其中：高新技術產品”其中項和“（1）船舶”、“（2）機械及設備”和“（3）電氣及電子”和“（4）其他機電產品”四個子項； 　　5．“2．非機電產品”項下設“（1）生物及醫(yī)藥”、“（2）新材料”和“（3）其他非機電產品”三個子項； 　　6．“3．技術服務”項下設“其中：計算機軟件”其中項； 　　7．“5．境外投資”項下設“（1）境外加工貿易”、“（2）境外股權投資”和“（3）其他投資”三個子項； 　　8．增加“三、混合貸款”項目； 　　9．增加“四、中央外貿發(fā)展基金放款”項目。 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)1表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　四、中國進出口銀行外匯貸款累放累收統(tǒng)計報表（原進出銀綜統(tǒng)4表，現進出銀綜統(tǒng)1－4表） 　　（一）列項增加“批準貸款”項目。 　　（二）行項調整項目 　　1．在原“一、出日賣方信貸”項下增加“（一）按貸款期限劃分”和“（二）按項目劃分”兩級分類； 　　2．“（一）按貸款期限劃分”下設“1．短期貸款”和“2．中長期貸款”兩個子項； 　　3．“（二）按項目劃分”項下設“1．機電產品”、“2．非機電產品”、“3．技術服務”、“4．工程承包及成套設備”和“5．境外投資”五個子項； 　　4．“1．機電產品”項下設“其中：高新技術產品”其中項和“（1）船舶”、“（2）機械及設備”和“（3）電氣及電子”和“（4）其他機電產品”四個子項； 　　5．“2．非機電產品”項下設“（1）生物及醫(yī)藥”、“（2）新材料”和“（3）其他非機電產品”三個子項； 　　6．“3．技術服務”項下設“其中：計算機軟件”其中項； 　　7．“5．境外投資”項下設“（1）境外加工貿易”、“（2）境外股權投資”和“（3）其他投資”三個子項； 　　8．對“二、出口買方信貸”項下設立的項目與第2項至第8項內容相同； 　　9．增加“三、混合貸款”項目； 　　10．增加“四、轉貸外國政府貸款”項目，用以反映轉貸三類貸款。 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)2表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　五、中國進出口銀行人民幣信貸結構統(tǒng)計報表（原進出銀綜統(tǒng)7表，現進出銀綜統(tǒng)1－5表） 　　（一）報表名稱由原“中國進出口銀行人民幣出口賣方信貸貸款結構季報表”改為現名，統(tǒng)計范圍擴大至人民幣信貸業(yè)務。 　　（二）原“按企業(yè)性質劃分”項目名稱改為“按企業(yè)隸屬關系劃分”。 　　（三）增加對外優(yōu)惠貸款按期限劃分的五個項目：“6年以下（含6年）”、“6年至9年”、“9年至12年”、“12年至15年”和“15年以上”。 　　（四）增加中央外貿發(fā)展基金放款按期限劃分的四個項目：“3年以下（含3年）”、“3年至5年”、“5年至8年”和“8年以上”。 　　（五）取消原“（三）按貸款對象劃分”項及其以下各子項。 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)3表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　六、中國進出口銀行外匯出口信貸結構統(tǒng)計報表（原進出銀綜統(tǒng)8表，現進出銀綜統(tǒng)1－6表） 　　（一）取消原“出口信貸總額”項目。 　　（二）原“（一）按時間劃分”改名稱為“（一）按期限劃分”。 　　（三）在“（一）按期限劃分”項下增加“2．出口買方信貸”及其以下“5年以下（含5年）”、“5年至8．5年”和“8．5年以上”三個子項。 　　（四）取消原“（三）按貸款對象劃分”項及其以下各子項。 　　（五）原“（二）按國內外劃分”及其“國內項目”和“國外項目”改名稱為“二、按境內外劃分”及“境內授信”和“境外授信”項目。 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)4表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　七、中國進出口銀行人民幣信貸地區(qū)分類貸款統(tǒng)計報表（原進出銀綜統(tǒng)9表，現進出銀綜統(tǒng)1－7表） 　　（一）報表名稱由原“中國進出口銀行人民幣出口信貸省區(qū)分類貸款統(tǒng)計季報表”改為現名，統(tǒng)計范圍擴大至人民幣信貸業(yè)務。 　　（二）取消原按企業(yè)性質劃分的“國有企業(yè)”、“外商投資企業(yè)”和“其他企業(yè)”列項項目。 　　（三）增加“批貸項目個數”、“合同金額”、“批準貸款”、“實際發(fā)放”和“貸款余額”五個列項項目。 　　（四）在“廣東省”項下增加“其中：深圳市”項目。 　　（五）增加“亞洲”、“非洲”、“歐洲”、“拉丁美洲”、“北美洲”、“大洋洲”和“境外合計”六個行項項目。 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)5表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　八、中國進出口銀行外匯出口信貸地區(qū)分類貸款統(tǒng)計報表（原進出銀綜統(tǒng)10表，現進出銀綜統(tǒng)1－8表） 　　（一）取消原按企業(yè)性質劃分的“國有企業(yè)”、“外商投資企業(yè)”和“其他企業(yè)”列項項目。 　　（二）增加“批貸項目個數”、“合同金額”、“批準貸款”、“實際發(fā)放”和“貸款余額”五個列項項目。 　　（三）在“廣東省”項下增加“其中：深圳市”項目。 　　（四）增加“亞洲”、“非洲”、“歐洲”、“拉丁美洲”、“北美洲”、“大洋洲”和“境外合計”六個行項項目。 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)6表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　九、中國進出口銀行對外擔保業(yè)務統(tǒng)計報表（原進出銀綜統(tǒng)14表，現進出銀綜統(tǒng)1－9表） 　　增加“合同金額”列項項目。 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)7表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　十、新增中國進出口銀行貸款質量統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)1－10表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)8表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　十一、新增中國進出口銀行不良貸款地區(qū)分類統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)1－11表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)9表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　十二、中國進出口銀行轉貸業(yè)務借用外資余額統(tǒng)計報表（原進出銀綜統(tǒng)11表，現報表編號為進出銀綜統(tǒng)1－12表） 　　（一）取消“期末借款余額”列項下“本期發(fā)生”和“本期累計”兩項。 　　（二）增加“匯差”列項。 　　（三）取消“項目單位拖欠余額”列項。 　　（四）增加“十五、盧森堡政府貸款”和“十六、其他”兩個行項。 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)10表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　十三、新增中國進出口銀行轉貸業(yè)務地區(qū)分類統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)1－13表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)11表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　十四、新增中國進出口銀行轉貸業(yè)務行業(yè)分類統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)1－14表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)12表編報，報送頻度為季報，報送時間為月后8日內。 　　十五、新增中國進出口銀行出口信貸出口市場統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)1—15表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)13表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　十六、新增中國進出口銀行出口信貸重點商品出口統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)1－16表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)14表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　十七、新增中國進出口銀行項目評審情況表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)1－17表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)29表編報，報送頻度為月報，報送時間為月后8日內。 　　十八、保險業(yè)務劃出后，取消原中國進出口銀行外匯保險業(yè)務月報表（進出銀綜統(tǒng)12表）和中國進出口銀行人民幣保險業(yè)務月報表（進出銀綜統(tǒng)13表）。 　　十九、中國進出口銀行人民幣業(yè)務統(tǒng)計旬（月）報表（原進出銀綜統(tǒng)15表，現報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－1表） 　　（一）增加“111170000存放聯(lián)行款項”項目及其子項“111178000系統(tǒng)內資金往來”、“111178100存放系統(tǒng)內資金”、“111178200拆放系統(tǒng)內資金”和“11117F000信貸資金調撥”。 　　（二）在“111180000拆放同業(yè)”項下增加“111181300拆放合作銀行”、“111181310城市合作銀行”、“111181320農村合作銀行”、“111181400城市信用社”、“111181500農村信用社”、“111182000拆放政策性銀行”和“11118238國家開發(fā)銀行”項目。 　　（三）增加“111198J00進出日押匯”項目。 　　（四）增加“1111B0000證券資產”項及其子項“1111B6000買入返售證券”、“1111lB6100買入國家回購證券”和“1111B6300買入其他回購證券”。 　　（五）增加“1111C0000貼現”項目。 　　（六）增加“1111E1000結售匯外匯買賣”和“1111E2000代客外匯買賣人民幣資金”項目。 　　（七）增加“1111216A00銀團貸款”項目。 　　（八）增加“11112E0000其他中長期資產”項及其子項“1111E3000撥付營運資金”和“11112E5000其他類中長期資產”。 　　（九）增加“113150000同業(yè)拆借”項及其子項“113151000商業(yè)性銀行拆入”、“113151100國有商業(yè)銀行”和“113151200其他商業(yè)銀行”、“113151300合作銀行”、“113151310城市合作銀行”、“113151320農村合作銀行”、“113151400城市信用社”、“113151500農村信用社”、“113152000政策性銀行拆入”和“113152300國家開發(fā)銀行”。 　　（十）增加“113160000聯(lián)行存放款”及其子項“113168000系統(tǒng)內資金往來”、“113168100系統(tǒng)內存放”、“113168200系統(tǒng)內拆入”和“11316F000信貸資金調撥”。 　　（十一）增加“113170000證券負債”及其子項“113175000賣出回購證券”、“113175100賣出國家回購債券”、“113175300賣出其他回購債券”。 　　（十二）增加“113180000發(fā)行短期債券”及其子項“113181000短期金融債”、“11318l100其中：政策性金融債”。 　　（十三）增加“113lA1000結售匯外匯買賣”和“1131A2000代客外匯買賣人民幣資金”項目。 　　（十四）增加“1131B0000應解匯款及臨時存款”項目。 　　（十五）增加“1131C0000匯出匯款”項目。 　　（十六）增加“1131D0000匯入匯款”項目。 　　（十七）增加“113lF1000本票”項目。 　　（十八）增加“113210000定期存款”項及其子項“113211000企事業(yè)單位定期存款”、“113211100單位定期存款”。 　　（十九）在“113250000其他長期負債”項下增加“113251000撥入營運資金”和“113256000住房周轉金”項。 　　該報表由綜合計劃部根據會計日計表（月計表）編報，報送人民銀行頻度為旬報，報送時間為旬后6日內。 　　二十、中國進出口銀行人民幣業(yè)務統(tǒng)計季報表（原進出銀綜統(tǒng)16表，現報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－2表） 　　（一）取消“112100000拆放同業(yè)”及其以下各子項。 　　（二）取消“112210000逾期類貸款”及其以下各子項。 　　（三）增加“112230000單個最高投資額”。 　　（四）取消“1122B0000保證貸款”及其以下各子項。 　　（五）取消“1122C0000質押貸款”及其以下各子項。 　　（六）取消“1122D0000抵押貸款”及其以下各子項。 　　（七）增加“ 112400000一年內到期的長期貸款”。 　　（八）增加“112500000一年內到期的長期投資”。 　　（九）增加“112700000流動資產”及其子項“112710000一個月內到期的貼現及其他買入票據”、“112720000一個月內到期的貸款”、“112730000一個月內到期的證券”、“112740000一個月內到期的應收款項”、“112750000一個月內到期的同業(yè)拆出款”、“112760000一個月內到期的存放同業(yè)款”、“112770000在國內二級市場上隨時可以拋售的債券”和“112780000其他一個月內到期的到期可變現的資產”。 　　（十）增加“11290000應繳存款準備金”項目。 　　（十一）在“114212000拆放金融機構收入”項下增加“114212200銀行同業(yè)收入”和“114212300政策性銀行收入”，取消“114212200其他金融機構收入”項目。 　　（十二）增加“114220000利息支出”項。 　　（十三）取消“114231000金融機構存放支出”項及其子項。 　　（十四）增加“114232000金融機構拆入支出”項及其子項“114232200銀行同業(yè)支出”和“114232300政策性銀行支出”。 　　（十五）增加“114300000利潤分配”及其于項“114310000利潤總額”。“114320000稅后利潤”、“114330000上年利潤調整”、“114340000可供分配利潤”、“114350000盈余公積補虧”、“114360000應付利潤”、“114370000期末未分配利潤”、“114380000年初未分配利潤”、“114390000應交所得稅”、“1143B0000上年所得稅調整”、“1143C0000提取盈余公積金”。 　　（十六）增加“114510000一年內到期的單位定期存款”和“114540000一年內到期的長期借款”項目。 　　（十七）增加“114600000流動負債”及其子項“114610000一個月內到期的各項定期存款”、“114620000一個月內到期的各項借款”、“114630000一個月內到期的應付款項”、“114640000一個月內到期的同業(yè)拆入款”、“ 114650000一個月到期的發(fā)行債券及票據”和“114670000一個月內到期的其他應付款”。 　　（十八）增加“115100000職工總數”項目。 　　（十九）增加“115200000機構總數”項目。 　　該報表由綜合計劃部根據會計日計表（月計表）和進出銀基統(tǒng)15表編報，報送人民銀行頻度為季報，報送時間為季后15日內。 　　二十一、取消原中國進出口銀行人民幣業(yè)務統(tǒng)計年報表（原進出銀綜統(tǒng)17表） 　　二十二、中國進出口銀行外匯業(yè)務統(tǒng)計旬（月）報表（原進出銀綜統(tǒng)18表，現報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－3表） 　　（一）增加“161132000繳存中央銀行準備金”項目。 　　（二）增加“161150000存放聯(lián)行款項”及其子項“161152000系統(tǒng)內往來資產”。 　　（三）增加“161172100出口押匯”項目。 　　（四）增加“1611A1000貼現”項目，取消“1611A2000轉貼現”項目。 　　（五）增加“1611C4000結售匯外匯買賣”項目。 　　（六）增加“161223000境外其他中長期貸款”項目。 　　（七）增加“161230000境外籌資轉貸款”項及其子項“161231000轉貸外國政府貸款”。 　　（八）增加“161290000其他中長期資產”及其子項“161291000撥付營運資金”、“161292000其他類中長期資產”。 　　（九）增加“163110000活期存款”項及其子項“163111000境內存款”和“163111500其他單位存款”。 　　（十）增加“163170000聯(lián)行存放款”及其子項“163172000：系統(tǒng)內資金往來”。 　　（十一）增加“1631A4000結售匯外匯買賣”項目。 　　（十二）增加“1631B0000應解匯款及臨時存款”項目。 　　（十三）增加“1631C0000匯出匯款”項目。 　　（十四）增加“1631D0000匯入匯款”項目。 　　（十五）增加“163210000定期存款”項及其子項“163211000境內存款”和“163211600其他單位存款”。 　　（十六）增加“163233000轉貸外國政府貸款資金’項。 　　（十七）增加“163250000其他長期負債”及其子項“163251000撥入營運資金”和“163254000其他類長期負債”。 　　該報表由綜合計劃部根據會計日計表（月計表）編報，報送人民銀行頻度為旬報，報送時間為旬后6日內。 　　二十三、中國進出口銀行外匯業(yè)務統(tǒng)計季報表（原進出銀綜統(tǒng)19表，現報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－4表） 　　（一）取消“162100000拆放同業(yè)”以下各子項。 　　（二）取消“162320000單個最高貸款總額”項目。 　　（三）取消“162330000單個最高投資額”項目。 　　（四）取消“162360000十家最高貸款總額”項目。 　　（五）取消“1623B0000保證貸款”及其各子項。 　　（六）取消“1623C0000質押貸款”及其各子項。 　　（七）取消“1623D0000抵押貸款”及其各子項。 　　（八）增加“162400000一年內到期的長期貸款”項目。 　　（九）增加“162500000一年內到期的長期投資”項目。 　　（十）增加“162600000流動資產”及其子項“162610000一個月內到期的買入票據”、“162620000一個月內到期的貸款”、“16260000一個月內到期的證券”。“162640000一個月內到期的應收款項”、“16260000一個月內到期的存放同業(yè)款”和“162660000一個月內到期的同業(yè)拆出款”。 　　（十一）增加“162800000應繳存款準備金”項目。 　　（十二）取消“164100000同業(yè)拆入”及其以下各子項。 　　（十三）增加“164410000一年內到期的單位定期存款”和“164450000一年內到期的長期借款”項目。 　　（十四）增加“164500000流動負債”項目及其子項“164510000一個月內到期的各項定期存款”、“164520000一個月內到期的各項借款”、“164530000一個月內到期的應付款項”、“164540000一個月內到期的其他應付款”、“164550000一個月到期的債券及票據”和“164560000一個月內到期的同業(yè)拆入款”。 　　該報表由綜合計劃部根據會計日計表（月計表）和進出銀基統(tǒng)16表編報，報送人民銀行頻度為季報，報送時間為季后15日內。 　　二十四、新增中國進出口銀行人民幣信貸擔保分類統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－5表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)17表編報，報送人民銀行頻度為季報，報送時間為季后15日內。 　　二十五、新增中國進出口銀行外匯信貸擔保分類統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－6表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)18表編報，報送人民銀行頻度為季報．報送時間為季后15日內。 　　二十六、新增中國進出口銀行人民幣信貸行業(yè)分類統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－7表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)19表編報，報送人民銀行頻度為季報，報送時間為季后15日內。 　　二十七、新增中國進出口銀行外匯信貸行業(yè)分類統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－8表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)20表編報，報送人民銀行頻度為季報，報送時間為季后15日內。 　　二十八、新增中國進出口銀行人民幣信貸企業(yè)注冊登記類型統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－9表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)21表編報，報送人民銀行頻度為季報，報送時間為季后15日內。 　　二十九、新增中國進出口銀行外匯信貸企業(yè)注冊登記類型統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－10表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)22表編報，報送人民銀行頻度為季報，報送時間為季后15日內。 　　三十、新增中國進出口銀行貸款質量報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－11表） 　　該報表反映會計賬面貸款質量數字，由綜合計劃部根據會計日計表（月計表）編報，報送人民銀行頻度為月報，報送時間為月后6日內。 　　三十一、新增中國進出口銀行人民幣信貸地區(qū)分類貸款統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－12表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)5表編報，報送人民銀行頻度為月報，報送時間為月后6日內。 　　三十二、新增金融機構存放和拆放業(yè)務申報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－13表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)23表編報，報送國家外匯管理局頻度為季報，報送時間為季后20日內。 　　三十三、新增金融機構對境外貸款業(yè)務申報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－14表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)24表編報，報送國家外匯管理局頻度為季報，報送時間為季后20日內。 　　三十四、新增金融機構吸收境外貸款業(yè)務申報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－15表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)25表編報，報送國家外匯管理局頻度為季報，報送時間為季后20日內。 　　三十五、新增金融機構對境外投資業(yè)務申報表（一）（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－16表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)26表編報，報送國家外匯管理局頻度為季報，報送時間為季后20日內。 　　三十六、新增金融機構對境外投資業(yè)務申報表（二）（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－17表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)27表編報，報送國家外匯管理局頻度為季報，報送時間為季后20日內。 　　三十七、新增金融機構對境外業(yè)務損益申報表（報表編號為進出銀綜統(tǒng)2－18表） 　　該報表由綜合計劃部根據進出銀基統(tǒng)28表編報，報送國家外匯管理局頻度為年報，報送時間為第4手后20日內。 附三：　　　　　　　　　基礎統(tǒng)計報表部分 　　一、人民幣貸款累放累收基礎統(tǒng)計報表（原進出銀基統(tǒng)3表，現報表編號為進出銀基統(tǒng)1表） 　　該報表的項目調整內容與進出銀綜統(tǒng) 13表調整內容相同，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、對外優(yōu)惠貸款部、買方信貸部分別編報，報送頻度為月報，報送時間為月后5日內。 　　二、外匯貸款累放累收基礎統(tǒng)計報表（原進出銀基統(tǒng)4表，現報表編號為進出銀基統(tǒng)2表） 　　該報表的項目調整內容與進出銀綜統(tǒng)1－4表調整內容相同，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部分別編報，報送頻度為月報，報送時間為月后5日內。 　　三、人民幣信貸結構基礎統(tǒng)計報表（原進出銀基統(tǒng)5表，現進出銀基統(tǒng)3表） 　　該報表的項目調整內容與進出銀綜統(tǒng)1－5表調整內容相同，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、對外優(yōu)惠貸款部、買方信貸部分別編報，報送頻度為季報，報送時間為季后5日內。 　　四、外匯信貸結構基礎統(tǒng)計報表（原進出銀基統(tǒng)6表，現進出銀基統(tǒng)4表） 　　該報表的項目調整內容與進出銀綜統(tǒng)1－6表調整內容相同，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部分別編報，報送頻度為季報，報送時間為季后5日內。 　　五、人民幣信貸地區(qū)分類貸款基礎統(tǒng)計報表（原進出銀基統(tǒng)15表，現進出銀基統(tǒng)5表） 　　該報表的項目調整內容與進出銀綜統(tǒng)1－7表相同調整內容，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、對外優(yōu)惠貸款部分別編報，報送頻度為月報，報送時間為月后5日內。 　　六、外匯出口信貸地區(qū)分類貸款基礎統(tǒng)計報表（原進出銀基統(tǒng)16－1表和16－2表，現進出銀基統(tǒng)6表） 　　該報表的項目調整內容與進出銀綜統(tǒng)1－8表調整內容相同，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部分別編報，報送頻度為月報，報送時間為月后5日內。 　　七、對外擔保業(yè)務基礎統(tǒng)計報表（原進出銀基統(tǒng)9表，現進出銀基統(tǒng)7表） 　　該報表的項目調整內容與進出銀綜統(tǒng)1－9表調整相同，由買方信貸部編報，報送頻度為月報，報送時間為月后5日內。 　　八、新增貸款質量基礎統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)8表） 　　（一）反映我行貸款質量真實情況，其中不良貸款由會計賬面數字加信貸管理部認定的不良貸款數字構成。 　　（二）轉貸三類貸款的貸款質量情況包括在內。 　　該報表由賣方信貸一部。賣方信貸二部、買方信貸部、對外優(yōu)惠貸款部、轉貸部分別編報，報送頻度為月報，報送時間為月后5日內。 　　九、新增不良貸款地區(qū)分類基礎統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)9表） 　　（一）外幣折人民幣反映時使用國家外匯管理局每月公布的內部統(tǒng)一折算率。 　　（二）轉貸三類貸款的不良貸款情況包括在內。 　　該報表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部、對外優(yōu)惠貸款部、轉貸部分別編報，報送頻度為月報，報送時間為月后5日內。 　　十、轉貸業(yè)務借用外資余額基礎統(tǒng)計報表（原進出銀基統(tǒng)17表，現報表編號為進出銀基統(tǒng)10表） 　　該報表的調整內容與進出銀綜統(tǒng)1－12表相同，由轉貸部編報，報送頻度為月報，報送時間為月后5日內。 　　十一、新增轉貸業(yè)務地區(qū)分類基礎統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)11表） 　　該報表由轉貸部編報，報送頻度為月報，報送時間為月后5日內。 　　十二、新增轉貸業(yè)務行業(yè)分類基礎統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)12表） 　　該報表由轉貸部編報，報送頻度為月報，報送時間為月后5日內。 　　十三、新增出口信貸出口市場基礎統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)13表） 　　該報表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部分別編報，報送頻度為月報，報送時間為月后5日內。 　　十四、新增出口信貸重點商品出口統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)14表） 　　該報表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部分別編報。報送頻度為月報，報送時間為月后5日內。 　　十五、待保險業(yè)務劃出后，取消中國進出口銀行外匯保險業(yè)務月報表（原進出銀基統(tǒng)7表）和中國進出口銀行人民幣保險業(yè)務月報表（原進出銀基統(tǒng)8表）。 　　十六、取消原中國進出日銀行人民幣業(yè)務基礎統(tǒng)計旬（月）報表（原進出銀基統(tǒng)10表）和中國進出日銀行外匯業(yè)務基礎統(tǒng)計旬（月）報表（原進出銀基統(tǒng)13表）。 　　十七、人民幣業(yè)務基礎統(tǒng)計季報表（原進出銀基統(tǒng)11表，現報表編號為進出銀基統(tǒng)15表） 　　（一）取消“拆放同業(yè)——一個月以內”和“拆放同業(yè)——一至四個月”。 　　（二）取消“逾期貸款”、“逾期短期貸款”、“逾期中長期貸款”、“呆滯貸款”和“呆賬貸款”項目。 　　（三）增加“單個最高投資額”項目。 　　（四）取消“保證貸款”及其各子項。 　　（五）取消“質押貸款”及其各子項。 　　（六）取消“抵押貸款”及其各子項。 　　（七）增加“一年內到期的長期貸款”和“一年內到期的長期投資”項。 　　（八）增加“流動資產”及其子項“一個月內到期的貼現及其他買入票據”。“一個月內到期的貸款”、“一個月內到期的證券”、“一個月內到期的應收款項”、“一個月內到期的同業(yè)拆出款”、“一個月內到期的存放同業(yè)款”、“在國內二級市場上隨時可以拋售的債券”和“其他一個月內到期的到期可變現的資產”。 　　（九）增加“利潤分配”項目及其子項“利潤總額”、“稅后利潤”、“上年利潤調整”、“可供分配利潤”、“盈余公積補虧”、“應付利潤”、“期末未分配利潤”、“年初未分配利潤”、“應交所得稅”、“上年所得稅調整”、“提取盈余公積金”。以上指標為年報，即只報送年末數據。 　　（十）增加“一年內到期的負債”及其子項“一年內到期的單位定期存款”、“一年內到期的長期借款”和“一年內到期的長期應付款”。 　　（十一）增加“流動負債”及其子項“一個月內到期的單位定期存款”、“一個月內到期的各項借款”、“一個月內到期的應付款項”、“一個月內到期的同業(yè)拆入款”、“一個月到期的發(fā)行債券及票據”和“一個月內到期的其他應付款”。 　　（十二）增加“職工總數”年報指標。 　　（十三）增加“機構總數”年報指標。 　　該報表中“單個最高貸款總額”、“單個最高投資額”、“十家最高貸款總額”及其各子項數據包含對應外匯項目數據（含轉貸三類項目貸款），各外匯數據按照國家外匯管理局對外公布的內部統(tǒng)一折算率表折為人民幣反映。 　　該報表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、對外優(yōu)惠貸款部、轉貸部、綜合計劃部人民幣資金處、財會部、人事教育部分別編報，報送頻度為季報，報送時間為季后10日內。 　　十八、外匯業(yè)務基礎統(tǒng)計季報表（原進出銀基統(tǒng)14表，現報表編號為進出銀基統(tǒng)16表） 　　（一）取消原第1至15項拆放同業(yè)各項目。 　　（二）取消原第24至46項逾期類貸款各項目。 　　（三）取消“單個最高貸款總額”項目，相應數據用進出銀基統(tǒng)15表中對應項目反映。 　　（四）取消“單個最高投資額”項目，相應數據用進出銀基統(tǒng)15表中對應項目反映。 　　（五）取消“十家最高貸款總額”項目及其以下各子項，相應數據用進出銀基統(tǒng)15表中對應項目反映。 　　（六）取消“保證貸款”及其各子項。 　　（七）取消“質押貸款”及其各子項。 　　（八）取消“抵押貸款”及其各子項。 　　（九）增加“一年內到期的長期貸款’項目。 　　（十）增加“一年內到期的長期投資”項目。 　　（十一）增加“流動資產”及其子項“一個月內到期的買入票據”、“一個月內到期的貸款”、“一個月內到期的證券’、“一個月內到期的應收款項”和“一個月內到期的同業(yè)拆出款”。 　　（十二）取消原第88至102項同業(yè)拆入各項目。 　　（十三）增加“一年內到期的單位定期存款”、“一年內到期的長期借款”和“一年內到期的長期應付款”項目。 　　（十四）增加“流動負債”及其子項“一個月內到期的各項定期存款”、“一個月內到期的各項借款”、“一個月內到期的應付款項”、“一個月內到期的其他應付款”、“一個月內到期的債券和票據”和“一個月內到期的同業(yè)拆入款”。 　　該報表包含轉貸三類項目，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部、國際業(yè)務部、轉貸部、財會部分別編報，報送頻度為季報，報送時間為手后10日內 　　十九、取消中國進出口銀行人民幣流動性指標基礎統(tǒng)計月報表（原進出銀基統(tǒng)1表）、中國進出口銀行外匯流動性指標基礎統(tǒng)計月報表（原進出銀基統(tǒng)2表）和中國進出口銀行人民幣業(yè)務基礎統(tǒng)計年報表（原進出銀基統(tǒng)12表） 　　二十、新增人民幣信貸擔保分類基礎統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)17表） 　　（一）信用貸款、保證貸款、質押貸款和抵押貸款根據《中華人民共和國擔保法》的規(guī)定來界定。 　　（二）國家特大型或大型企業(yè)按照國家經貿委的規(guī)定掌握。 　　該報表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部、對外優(yōu)惠貸款部分別編報，報送頻度為季報，報送時間為季后10日內。 　　二十一、新增外匯信貸擔保分類基礎統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)18表） 　　（一）信用貸款、保證貸款、質押貸款和抵押貸款根據《中華人民共和國擔保法》的規(guī)定來界定。 　　（二）國家特大型或大型企業(yè)按照國家經貿委的規(guī)定掌握。 　　（三）包含轉貸三類項目數據。 　　該報表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部、轉貸部分別編報，報送頻度為季報，報送 間為季后10日內。 　　二十二、新增人民幣信貸行業(yè)分類基礎統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)19表） 　　（一）貸款的行業(yè)分類標準參見統(tǒng)計局《國民經濟行業(yè)分類與代碼》。需要注意的是，貸款的行業(yè)劃分不僅是按貸款企業(yè)所屬行業(yè)和主管業(yè)務來簡單劃分，對于跨行業(yè)經營的企業(yè)以及企業(yè)來講，還要結合貸款的用途進行具體分類。實際操作中要與“中國人民銀行信貸登記系統(tǒng)”中對行業(yè)分類劃分類型的登記保持一致。 　　該報表由賣方信貸—部、賣方信貸二部、對外優(yōu)惠貸款部分別編報，報送頻度為季報，報送時間為季后10日內。 　　二十三、新增外匯信貸行業(yè)分類基礎統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)20表） 　　（一）本報表填報要求同進出銀基統(tǒng)19表。 　　（二）包含轉貸三類貸款項目數據。 　　該報表由賣方信貸—部、賣方信貸二部、買方信貸款部、轉貸部分別編報，報送頻度為季報，報送時間為季后10日內。 　　二十四、新增人民幣信貸企業(yè)注冊登記類型基礎統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)21表） 　　（一）企業(yè)登記注冊類型劃分以國家工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照為依據，參見國家統(tǒng)計局與國家工商行政管理局聯(lián)合發(fā)布的《關于劃分企業(yè)登記注冊類型的規(guī)定》。實際操作中要與“中國人民銀行信貸登記系統(tǒng)”中對企業(yè)登記注冊類型的登記保持一致、表中從一至四類指標填報向境內企業(yè)發(fā)放的貸款，“境外貸款”用以填報向境外發(fā)放的貸款。 　　該報表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、對外優(yōu)惠貸款部分別編報，報送頻度為季報，報送時間為手后10日內。 　　二十五、新增外匯信貸企業(yè)注冊登記類型基礎統(tǒng)計報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)22表） 　　（一）本報表填報要求同進出銀基統(tǒng)19表。 　　（二）包含轉貸三類貸款項目數據。 　　該報表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸款部、轉貸部分別編報，報送頻度為季報，報送時間為手后10日內。 　　二十六、新增金融機構存放和拆放業(yè)務申報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)23表） 　　（一）申報期內，一年內到期的長期存款應填列在“短期存款”欄內。 　　該報表由國際業(yè)務部編報，報送頻度為季報，報送時間為季后15日內。 　　二十七、新增金融機構對境外貸款業(yè)務申報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)24表） 　　（一）在申報期內，一年內到期的對境外長期貸款應填列在“對境外短期貸款”欄內。 　　該報表由買方信貸部編報，報送頻度為季報，報送時間為季后15日內。 　　二十八、新增金融機構吸收境外貸款業(yè)務申報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)25表） 　　該報表由轉貸部和國際業(yè)務部分別編報，報送頻度為季報，報送時間為季后15日內。 　　二十九、新增金融機構對境外投資業(yè)務申報表（一）（報表編號為進出銀基統(tǒng)26表） 　　（一）本表所指的對境外投資是指境內金融機構從境外機構（包括境外金融機構等）購入的國外有價證券。 　　（二）對境外短期性投資指境內金融機構購入的各種能夠隨時變現、持有時間不超過1年的、由境外機構持有的國外有價證券。一般指經營性證券投資。 　　（三）對境外長期性投資指境內金融機構對境外投出的在1年內不能變現的或不準備隨時變現的資金，包括股票投資。債券投資和其他投資。包括對境外的委托投資等。一般指權益性投資。 　　該報表由國際業(yè)務部編報，報送頻度為季報，報送時間為季后15日內。 　　三十、新增金融機構對境外投資業(yè)務申報表（二）（報表編號為進出銀基統(tǒng)27表） 　　（一）本表所指的對境外投資是指境內金融機構從境外機構（包括境外金融機構等）購入的我國發(fā)行的有價證券。 　　該報表由國際業(yè)務部編報，報送頻度為季報，報送時間為季后15日內。 　　三十一、新增金融機構對境外業(yè)務損益申報表（報表編號為進出銀基統(tǒng)28表） 　　該報表由國際業(yè)務部和財會部分別編報，報送頻度為年報，報送時間為第四季后15日內。 　　三十二、新增項目評審情況匯總表（報表編號為進出銀基統(tǒng)9表） 　　該報表由信貸管理部編報，報送頻度為月報，報送時間為月后5日內。 附四：　　　　業(yè)務統(tǒng)計報表平衡關系及項目歸屬關系說明 　　一、統(tǒng)計報表平衡關系 　　（一）進出銀綜統(tǒng)1．1表 　　1．資金來源方總計一資金運用方總計 　　2．資金來源方： 　　（1）20=1＋2＋3＋4＋5＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋16＋18＋19 　　3．資金運用方： 　　（1）21=1＋4＋10＋11＋12＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20 　　（2）1=2＋3 　　（3）4=5＋6＋7＋8＋9 　　（二）進出銀綜統(tǒng)1－2表 　　1．資金來源方總計=資金運用方總計 　　2．資金來源方： 　　（1）25=1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋17＋18＋19＋21＋23＋24 　　3．資金運用方： 　　（1）27=1＋2＋8＋11＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋22＋23＋24＋25＋26 　　（2）2=3＋4＋5＋6＋7 　　（3）8=9＋10 　　（三）進出銀綜統(tǒng)1－3表和進出銀基統(tǒng)1表平衡關系相同 　　1．列項指標： 　　（1）新增余額=累計發(fā)放－累計收回 　　2．行項指標： 　　（1）31=1＋27＋28＋29＋30 　　（2）1=3＋6=10＋16＋20＋22＋23 　　（3）3=4＋5 　　（4）6=7＋8 　　（5）10=12＋13＋14＋15 　　（6）16=17＋18＋19 　　（7）23=24＋25＋26 　　（四）進出銀綜統(tǒng)1－4表和進出銀基統(tǒng)2表平衡關系相同 　　1．列項指標： 　　（1）新增余額=累計發(fā)放－累計收回 　　2．行項指標： 　　（1）44=1＋23＋41＋42＋43 　　（2）1=3＋4=6＋12＋16＋18＋19 　　（3）6=8＋9＋10＋11 　　（4）12=13＋14＋15 　　（5）19=20＋21＋22 　　（6）23=24＋30＋34＋36＋37 　　（7）24=26＋27＋28＋29 　　（8）30=31＋32＋33 　　（9）37=38＋39＋40 　　（五）進出銀綜統(tǒng)1－5表和進出銀基統(tǒng)3表平衡關系相同 　　1．28=1＋17＋23 　　2．1=3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13=15＋16 　　3．17=18＋19＋20＋21＋22 　　4．23=24＋25＋26＋27 　　（六）進出銀綜統(tǒng)1－6表和講出銀基統(tǒng)4表平衡關系相同 　　1．1=2＋14=18 　　2．2=3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13 　　3．14=15＋16＋17 　　4．18=19＋20 　　（七）進出銀綜統(tǒng)1－7表 　　1．1=3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋31＋33＋34＋35 　　2．2=7＋23＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33＋34 　　3．36=37＋38＋39＋40＋41＋42 　　（八）進出銀綜統(tǒng)1－8表 　　1．1=3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33＋34＋35 　　2．2=7＋23＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33＋34 　　3．36=37＋38＋39＋40＋41＋42 　　（九）進出銀綜統(tǒng)1－9表和進出銀基統(tǒng)7表平衡關系相同 　　1．9=1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8 　　（十）進出銀綜統(tǒng)1－10表 　　1．16=12＋14＋15 　　2．17=16／（11＋16） 　　（十一）進出銀綜統(tǒng)1－11表和進出銀基統(tǒng)9表平衡關系相同 　　1．42=34＋41 　　2．34=1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33 　　3．41=35＋36＋37＋38＋39＋40 　　（十二）進出銀綜統(tǒng)1－12表和進出銀基統(tǒng)10表平衡關系相同 　　1．列項指標 　　（1）期末借款余額=上年結轉余額＋新增借款本期累計－償還借款本期累計＋匯差 　　2．行項指標 　　（1）19=1＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18 　　（2）1=2＋3 　　（十三）進出銀綜統(tǒng)1－13表 　　1．34=（1－32） 　　2．33=22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31 　　（十四）進出銀綜統(tǒng)2－1表 　　1．1=78 　　2．1=2＋59 　　3．2=3＋5＋6＋8＋12＋17＋28＋32＋36＋37＋41＋45＋50＋51＋53 　　4．6=7 　　5．8=9=10＋11 　　6．12=13＋16 　　7．13=14＋15 　　8．17=18＋26 　　9．18=19＋20＋21＋24＋25 　　10．21=22＋23 　　11．21=22 　　12．28=29=30＋31 　　13．32=33=34＋35 　　14．37=38=39=40 　　15．41=42＋43＋44 　　16．45=46=47＋49 　　17．51=52 　　18．53=54＋55＋56＋57＋58 　　19．59=60＋66＋68＋71＋72＋73＋74＋75 　　20．60=61=62＋63＋64＋65 　　21．66=67 　　22．68=69＋70 　　23．75=76＋77 　　24．78=79＋136＋149＋153 　　25．79=80＋84＋88＋93＋104＋109＋113＋116＋125＋129＋130＋131＋132＋133 　　26．80=81=82=83 　　27．84=85=86=87 　　28．88=89＋90＋91＋92 　　29．93=94＋102 　　30．94=95＋96＋97＋100＋101 　　31．97=98＋99 　　32．102=103 　　33．104=105＋108 　　34．105=106＋107 　　35．109=110=111＋112 　　36．113=114 　　37．116=117=118＋119＋120＋121＋122＋123＋124 　　38．125=126＋127＋128 　　39．133=134＋135 　　40．136=137＋140＋143＋145 　　41．137=138=139 　　42．140=141 　　43．143=144 　　44．145=146＋147＋148 　　45．149=150＋151＋152 　　46．153=154＋155＋156＋157＋158＋159＋174 　　47．159=160＋161＋162＋163＋164＋165－166－167－168－169－170－171－172－173 　　（十五）進出銀綜統(tǒng)2－2表 　　1．6=7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14 　　2．17=18=19＋20 　　3．21=22＋23 　　4．25=26=27＋28 　　5．41=42＋43＋44＋45＋46＋47＋48＋49＋50＋51＋52 　　6．53=54＋55＋56＋57 　　7．58=59＋60＋61＋62＋63＋64 　　（十六）進出銀綜統(tǒng)2－3表 　　1．1=73 　　2．1=2＋54 　　3．2=3＋4＋7＋12＋14＋21＋25＋31＋33＋36＋41＋47＋53 　　4．4=5＋6 　　5．7=8＋11 　　6．8=9＋10 　　7．12=13 　　8．14=15＋18＋20 　　9．15=16＋17 　　10．18=19 　　11．21=22=23＋24 　　12．25=26＋29 　　13．31=32 　　14．33=34＋35 　　15．36=37＋38＋39＋40 　　16．41=42=43＋45＋46 　　17．41=42=43＋45＋46 　　18．54=55＋59＋62＋64＋70 　　19．55=56＋57＋58 　　20．59=60＋61 　　21．62=63 　　22．64=65＋68 　　23．70=71＋72 　　24．73=74＋108＋121＋125 　　25．74=75＋78＋79＋86＋88＋90＋96＋101＋102＋103＋104＋105 　　26．75=76=77 　　27．79=80＋83＋85 　　28．80=81＋82 　　29．83=84 　　30．86=87 　　31．88=89 　　32．90=91=92＋94＋95 　　33．96=97＋98＋99＋100 　　34．105=106＋107 　　35．108=109＋112＋114＋118 　　36．109=110=111 　　37．112=113 　　38．114=115＋116＋117 　　39．118=119＋120 　　40．121=122＋123＋124 　　41．125=126＋127＋128＋129＋130＋147 　　42．130=131＋132＋133＋134＋135＋136＋137－138－139－140－141－142－143－144－145－146 　　（十七）進出銀綜統(tǒng)2－4表 　　1．1=2＋5＋9 　　2．2=3＋4 　　3．5=6=7＋8 　　4　9=10＋13 　　5．10=11＋12 　　6．13=14＋15 　　7．18=19＋20＋21＋22＋23＋24 　　8．27=28＋29＋30＋31＋32＋33＋34＋35＋36＋37＋38 　　9．39=40＋41＋42＋43 　　10．44=45＋46＋47＋48＋49＋50 　　11．1=進出銀綜統(tǒng)2－3表：7 　　（十八）進出銀綜統(tǒng)2－5表和進出銀基統(tǒng)17表平衡關系相同 　　1．2=3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11 　　2．12=13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋22 　　3．23=24＋25＋26＋27 　　4．1＋2＋12＋23=進出銀綜統(tǒng)2－1表：28＋53＋61 　　（十九）進出銀綜統(tǒng)2－6表和進出銀基統(tǒng)18表平衡關系相同 　　1．2=3＋4＋5＋6＋7＋8＋10＋11＋12＋13 　　2．14=15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋22＋23 　　3．24=25＋26＋27＋28 　　4．1＋2＋14＋24=進出銀綜統(tǒng)2－3表：21＋47＋55＋59＋62 　　（二十）進出銀綜統(tǒng)2－7表與進出銀基統(tǒng)19表平衡關系相同 　　1．（1－16）=進出銀綜統(tǒng)2－5表：1＋2＋12＋23 　　（二十一）進出銀綜統(tǒng)2－8表與進出銀基統(tǒng)20表平衡關系相同 　　1．（1－16）=進出銀綜統(tǒng)2－6表：1＋2＋14＋24 　　（二十二）進出銀綜統(tǒng)2－9表和進出銀基統(tǒng)21表平衡關系相同 　　1．1=2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9 　　2．10=11＋12＋13＋14 　　3．15=16＋17＋18＋19 　　4．20=21＋22＋23 　　5．1＋10＋15＋20＋24=進出銀綜統(tǒng)2－7表（1－16） 　　（二十三）進出銀綜統(tǒng)2－10表和進出銀基統(tǒng)22表平衡關系相同 　　1．1=2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9 　　2．10=11＋12＋13＋14 　　3．15=16＋17＋18＋19 　　4．20=21＋22＋23 　　5．1＋10＋15＋20＋24=進出銀綜統(tǒng)2－8表（1－16） 　　（二十四）進出銀綜統(tǒng)2－11表 　　1．2=3＋5＋6 　　2．8=9＋14＋18 　　（二十五）進出銀綜統(tǒng)2－12表 　　1．34=1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33 　　（二十六）進出銀綜統(tǒng)2－13表與進出銀基統(tǒng)23表平衡關系相同 　　1．1=2＋3＋4 　　2．5=6＋7＋8＋11 　　3．8=9＋10 　　（二十七）進出銀綜統(tǒng)2－14表與進出銀基統(tǒng)24表平衡關系相同 　　1．1=2＋3＋4 　　2．5=6＋7＋8 　　（二十八）進出銀綜統(tǒng)2－15表與進出銀基統(tǒng)25表平衡關系相同 　　1．8=1＋2＋4＋5＋6＋7 　　（二十九）進出銀綜統(tǒng)2－16表與進出銀基統(tǒng)26表平衡關系相同 　　1．1=2＋3＋6 　　2．3=45 　　3．8=9＋10＋13 　　4．10=11＋12 　　（三十）進出銀綜統(tǒng)2－18表與進出銀基統(tǒng)28表平衡關系相同 　　1．1=2＋3＋4＋5＋6 　　2．6=7＋8＋9 　　3．13=14＋15＋16＋17 　　（三十一）進出銀基統(tǒng)5表 　　1．34=1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33 　　2．41=35＋36＋37＋38＋39＋40 　　（三十二）進出銀基統(tǒng)6表 　　1．34=1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33 　　2．41=35＋36＋37＋38＋39＋40 　　（三十三）進出銀基統(tǒng)11表 　　1．33=（1－32） 　　（三十四）進出銀基統(tǒng)15表 　　1．3=4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13 　　2．16=17＋18＋19＋20＋21＋22＋23＋24 　　3．27=28＋29＋30＋31＋32＋33＋34＋35＋36＋37＋38 　　4．39=40＋41＋42＋43 　　5．44=45＋46＋47＋48＋49＋50 　　（三十五）進出銀基統(tǒng)16表 　　1．11=12＋13＋14＋15＋16 　　2．19=20＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30 　　3．31=32＋33＋34＋35 　　4．36=37＋38＋39＋40＋41＋42 　　二、統(tǒng)計報表項目歸屬 　　（一）進出銀綜統(tǒng)1－1表項目歸屬 ┌────────────┬───┬─────────────┬──┐ │統(tǒng)計指標　　　　　　　　│會計科│會計科目名稱　　　　　　　│求和│ │　　　　　　　　　　　　│目代碼│　　　　　　　　　　　　　│關系│ ├────────────┼───┼─────────────┼──┤ │　　　　資金來源方　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ │一、進出口企業(yè)活期存款　│221　 │進出口企業(yè)活期存款　　　　│加　│ │二、進出口企業(yè)定期存款　│222　 │企業(yè)定期存款　　　　　　　│加　│ │三、保證金存款　　　　　│223　 │存入保證金　　　　　　　　│加　│ │四、發(fā)行債券　　　　　　│225　 │發(fā)行債券　　　　　　　　　│加　│ │五、應付及暫收款　　　　│241　 │應付債券利息　　　　　　　│加　│ ├────────────┼───┼─────────────┼──┤ │　　　　　　　　　　　　│242　 │應付利息　　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│243　 │應付工資　　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│244　 │應付及暫收款　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│245　 │應繳稅金　　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│246　 │預提費用　　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│247　 │應付福利費　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│260　 │期付款項　　　　　　　　　│加　│ │　其中：應付利息　　　　│241　 │應付債券利息　　　　　　　│加　│ ├────────────┼───┼─────────────┼──┤ │　　　　　　　　　　　　│242　 │應付利息　　　　　　　　　│加　│ │六、向人民銀行借款　　　│201　 │向中央銀行借款　　　　　　│加　│ │七、銀行同業(yè)存放　　　　│213　 │國內同業(yè)存放　　　　　　　│加　│ │八、銀行同業(yè)拆入　　　　│214　 │同業(yè)拆入　　　　　　　　　│加　│ │九、借入境內同業(yè)款　　　│211　 │借入境內同業(yè)款　　　　　　│加　│ │十、外匯買賣　　　　　　│262　 │外匯買賣　　　　　　　　　│加　│ │十一、政府優(yōu)惠貸款基金　│252　 │財政撥入對外優(yōu)惠貸款基金　│加　│ │十二、委托基金存款　　　│253　 │中央外貿發(fā)展基金　　　　　│加　│ │十三、各項準備　　　　　│150　 │呆賬準備　　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│155　 │投資風險準備　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│163　 │壞賬準備　　　　　　　　　│加　│ │　其中：貸款呆賬準備　　│150　 │呆賬準備　　　　　　　　　│加　│ │十四、所有者權益　　　　│301　 │實收資本　　　　　　　　　│加　│ ├────────────┼───┼─────────────┼──┤ │　　　　　　　　　　　　│302　 │資本公積　　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│303　 │盈余公積　　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│305　 │利潤分配　　　　　　　　　│加　│ │　其中：實收資本　　　　│301　 │實收資本　　　　　　　　　│加　│ │十五、結益　　　　　　　│501　 │利息收入　　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│502　 │金融機構往來收入　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│508　 │投資收益　　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│511　 │手續(xù)費收入　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│513　 │匯兌收益　　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│514　 │貼息收入　　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│515　 │擔保費收入　　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│516　 │其他營業(yè)收入　　　　　　　│加　│ │　　　　　　　　　　　　│520　 │營業(yè)外收入　　　　　　　　│加　│ │