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寧波
如何有效管理企業財務人員的現金流
1、 預測現金流
仔細預測銀行的年度和季度現金流。如果公司的業務不穩定，它甚至應該采取每周預測。準確的現金流量預測可以及時發現問題并加以預防。必須明確的是，現金流預測不是一個模糊的猜測，而是基于數據的評估，包括客戶付款、未來成本評估和供應商付款條件。此外，還應考慮資本改良、貸款本息等費用，以及季節性銷售波動的影響。二是提高應收賬款回收率。如果付款和交貨，就永遠不會有現金流的問題。不幸的是，情況往往并非如此。然而，現金流可以通過加強應收賬款管理來改善。關鍵是要加快資金周轉速度，把原材料變成產品，把存貨變成應收賬款，把應收賬款變成現金。第三，加強應付賬款管理銷售的快速增長往往掩蓋了許多問題。如果你管理一家成長中的公司，你應該非常注意費用。不要只滿足于銷售額的增長，因為費用的增長率隨時可能超過銷售額的增長率。仔細檢查各種成本，找出可以降低和控制成本的環節。4生存危機有一天，你可能會發現，你可能沒有足夠的現金支付各種費用。這并不意味著你是一個失敗的商人，只是你是一個缺乏長期計劃的經營者。但日常工作中的一些好習慣可以幫助你有效地控制危機。
第一點是嚴格現金管理，盡早、準確地了解存在的問題。銀行總是對那些急于獲得貸款的申請人更加小心，對那些富裕的企業家也更愿意貸款。因此，最好提前幾個月向銀行貸款。如果銀行發現缺乏計劃導致資金短缺，就更不愿意向企業家放貸。
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