根據(jù)保證供應(yīng)、節(jié)約開支、報(bào)銷有章可循的原則，制定本規(guī)定

差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附有“出差審批單”，否則不予報(bào)銷

出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真填寫報(bào)銷單，注明出差路線及各路段費(fèi)用，以便領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)人員審核。如果報(bào)銷單不符合要求，會(huì)計(jì)人員應(yīng)要求重新填寫，否則可拒絕報(bào)銷

出行路線需合理，繞行交通費(fèi)不予報(bào)銷。需繞行的，須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可報(bào)銷

需乘車的，以招行交通費(fèi)為標(biāo)準(zhǔn)。如果真的需要打車，報(bào)銷前需要得到領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。如果沒有公司用車，您可以報(bào)銷摩托車費(fèi)用

如果旅客不能及時(shí)返回餐廳用餐，可以憑發(fā)票報(bào)銷，每人每餐不超過15元。一般來說，出差人員不得報(bào)銷招待費(fèi)

罰款報(bào)銷時(shí)，應(yīng)分清責(zé)任，全部或部分罰款由報(bào)銷公司負(fù)責(zé)

7.報(bào)銷時(shí)間。出差人員應(yīng)于出差后第二天向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。如果時(shí)間延遲，財(cái)務(wù)部門可能不接受

報(bào)銷程序。出差人員填寫報(bào)銷單后，交會(huì)計(jì)審核。指定審批人簽字或蓋章后，將報(bào)銷單交出納付款

2？你在干什么

辦公用品由公司統(tǒng)一采購(gòu)，員工根據(jù)生產(chǎn)和辦公需要向保管人員領(lǐng)取。保管人員對(duì)辦公用品進(jìn)行登記

一般情況下，公司員工不得報(bào)銷辦公費(fèi)用

為保證工作需要，保管人員應(yīng)及時(shí)購(gòu)買辦公用品。采購(gòu)前，提前準(zhǔn)備好采購(gòu)申請(qǐng)單，審批后再采購(gòu)。辦公用品購(gòu)回后，出納監(jiān)督驗(yàn)收入庫(kù)，保管員和出納在送貨單上簽字，為了與賣方結(jié)算貨款

每月付款時(shí)應(yīng)取得稅務(wù)部門的正式發(fā)票

倉(cāng)庫(kù)管理員必須改進(jìn)材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的程序。生產(chǎn)和維修所需的材料和材料隨領(lǐng)料單出庫(kù)，采購(gòu)的材料和材料憑《材料驗(yàn)收單》入庫(kù)

不需要入庫(kù)的采購(gòu)維修材料也要驗(yàn)收合格，并在入庫(kù)單上注明“未入庫(kù)使用”3.如采購(gòu)物資按月結(jié)算支付，如需分次報(bào)銷，應(yīng)在送貨單上附驗(yàn)收單核對(duì)，購(gòu)貨發(fā)票連同收據(jù)交會(huì)計(jì)部報(bào)銷。如無驗(yàn)收收據(jù)，費(fèi)用不予報(bào)銷

維修部人員在采購(gòu)維修材料前，應(yīng)準(zhǔn)備采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買

6.需要在外修理的機(jī)器及其他部件，經(jīng)批準(zhǔn)后送修。修理后恢復(fù)使用時(shí)，由使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，需附驗(yàn)收單

因材料、材料、維修費(fèi)用支出較大，按現(xiàn)行生活水平

需取得合法證明，伙食費(fèi)每日結(jié)算報(bào)銷控制在每人8元以內(nèi)

食堂材料由廚房人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，并由公司指定人員監(jiān)督驗(yàn)收，并在報(bào)銷發(fā)票上簽字

為保證現(xiàn)有生活水平不降低，應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格下降的程度每季度（或半年）進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整

逐步提高和提高職工生活水平。在公司經(jīng)濟(jì)效益不斷提高的前提下，員工伙食費(fèi)也將逐步增加

以上暫行規(guī)定在今后的實(shí)施過程中應(yīng)不斷補(bǔ)充完善