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寧波
遠期結售匯是如何操作的
遠期結售匯的申請條件
1、經(jīng)常項目下，凡根據(jù)《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》可辦理結售匯的外匯收支均可辦理遠期結售匯業(yè)務。客戶在遠期結售匯交易到期交割時，需提供結售匯業(yè)務所要求的全部有效憑證。
2、資本項目下的遠期結售匯限于以下方面：
償還中-行自身的外匯貸款;
償還經(jīng)國家外匯管理局登記的境外借款;
經(jīng)外匯管理局登記的境外直接投資外匯收支;
經(jīng)外匯管理局登記的外商投資企業(yè)外匯資本金收入;
經(jīng)外匯管理局登記的境內(nèi)機構境外上市的外匯收入;
經(jīng)國家外匯管理局批準的其他外匯收支。
遠期結售匯的業(yè)務流程
1、申請辦理遠期結售匯業(yè)務的客戶應在中國銀行開立相關賬戶。
2、簽訂遠期結匯/售匯總協(xié)議書。辦理遠期結售匯業(yè)務的客戶需與中國銀行簽訂《遠期結匯/售匯總協(xié)議書》，一式兩份，客戶與銀行各執(zhí)一份。
3、委托審核。客戶申請辦理遠期結售匯業(yè)務時，需填寫《遠期結匯/售匯委托書》，同時向中國銀行提交按照結匯、售匯及付匯管理規(guī)定所需的有效憑證;中國銀行對照委托書和相關憑證進行審核。客戶委托的遠期結匯或售匯金額不得超過預計收付匯金額，交易期限也應該符合實際收付匯期限。
4、交易成交。中國銀行確認客戶委托有效后，客戶繳納相應的保證金或扣減相應授信額度;交易成交后，由中國銀行向客戶出具“遠期結匯/售匯交易證實書”。
5、到期日審核和交割。到期日中國銀行根據(jù)結匯、售匯及收付匯管理的有關規(guī)定，審核客戶提交的有效憑證及/或商業(yè)單據(jù)，與客戶辦理交割。
6、展期。客戶因合理原因無法按時交割的可申請展期。
7、違約。客戶未能完全履約的，銀行有權于最后交割日后對未履約交易部分主動進行違約平倉。
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