私募基金自主發(fā)行產(chǎn)品流程是什么

1、依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜

2、辦理基金備案手續(xù)

3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬、進(jìn)行證券投資

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益

5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

6、編輯中期和年度基金報(bào)告

7、計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購(gòu)，贖回價(jià)格

8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)

9、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄，賬冊(cè)，報(bào)表和其他相關(guān)資料等

10、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)

發(fā)行私募基金方法

在實(shí)際運(yùn)作中，多由投資顧問(wèn)公司負(fù)責(zé)發(fā)起，設(shè)計(jì)信托產(chǎn)品，在與托管銀行協(xié)商后，尋找一家有業(yè)務(wù)往來(lái)的信托公司，利用其信托平臺(tái)來(lái)發(fā)行集合資金信托計(jì)劃產(chǎn)品。

1、仔細(xì)閱讀信托基金合同和信托計(jì)劃說(shuō)明書，認(rèn)同并無(wú)異議以后簽署合同。需要注意的是，信托合同上匯款賬戶，與預(yù)留贖回資金回款賬戶應(yīng)為同一賬戶。

2、簽好合同之后，投資者去銀行匯款，按規(guī)定填寫對(duì)方賬戶名、對(duì)方開(kāi)戶行、匯款金額后，需在備注欄或匯款用途欄注明"某人認(rèn)購(gòu)某信托計(jì)劃"。匯款原件是確認(rèn)成功加入信托計(jì)劃的重要憑證，須妥善保管。

3、投資者需向信托公司提交經(jīng)投資者本人確認(rèn)的身份證件、匯款、回款賬戶證件及匯款單復(fù)印件，信托公司收取上述資料并確認(rèn)認(rèn)購(gòu)資金、認(rèn)購(gòu)費(fèi)到賬后，即通知托管銀行將投資者的信托資金認(rèn)購(gòu)為信托單位，并在私募基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束后10個(gè)工作日左右向信托基金認(rèn)購(gòu)人寄送信托公司蓋完章的合同，以及信托加入確認(rèn)函等文件。

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