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私募基金自主發行流程是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-09 · 408人看過

私募基金自主發行產品流程是什么

1、依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜

2、辦理基金備案手續

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬、進行證券投資

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告

6、編輯中期和年度基金報告

7、計算并公告基金資產凈值，確定基金份額申購，贖回價格

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項

9、保存基金財產管理業務活動的記錄，賬冊，報表和其他相關資料等

10、國務院證券監督管理機構規定的其他職責

發行私募基金方法

在實際運作中，多由投資顧問公司負責發起，設計信托產品，在與托管銀行協商后，尋找一家有業務往來的信托公司，利用其信托平臺來發行集合資金信托計劃產品。

1、仔細閱讀信托基金合同和信托計劃說明書，認同并無異議以后簽署合同。需要注意的是，信托合同上匯款賬戶，與預留贖回資金回款賬戶應為同一賬戶。

2、簽好合同之后，投資者去銀行匯款，按規定填寫對方賬戶名、對方開戶行、匯款金額后，需在備注欄或匯款用途欄注明"某人認購某信托計劃"。匯款原件是確認成功加入信托計劃的重要憑證，須妥善保管。

3、投資者需向信托公司提交經投資者本人確認的身份證件、匯款、回款賬戶證件及匯款單復印件，信托公司收取上述資料并確認認購資金、認購費到賬后，即通知托管銀行將投資者的信托資金認購為信托單位，并在私募基金認購結束后10個工作日左右向信托基金認購人寄送信托公司蓋完章的合同，以及信托加入確認函等文件。

私募基金自主發行產品流程是什么?不管私募基金發行選擇自主還是合作的方式，記得必須要遵循法律規定，才是合法的私募基金發行。私募基金自主發行時自己對相關的內容不懂而需要律師的幫助，可以在線咨詢律霸網律師。

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