一、私募基金外包事項所涉風險

(一)特殊風險

[具體風險應由管理人根據私募基金的特殊性闡明]

若存在以下事項，應特別揭示風險：

1、基金合同與中國基金業(yè)協會合同指引不一致所涉風險;

2、私募基金未托管所涉風險;

3、私募基金委托募集所涉風險

4、私募基金外包事項所涉風險;

5、私募基金聘請投資顧問所涉風險;

6、私募基金未在中國基金業(yè)協會履行登記備案手續(xù)所涉風險。

(二)一般風險

1、資金損失風險

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金財產中的認購資金本金不受損失，也不保證一定盈利及最低收益。

本基金屬于[相應評級水平]風險投資品種，適合風險識別、評估、承受能力[相應評級水平]的合格投資者。

2、基金運營風險

基金管理人依據基金合同約定管理和運用基金財產所產生的風險，由基金財產及投資者承擔。投資者應充分知曉投資運營的相關風險，其風險應由投資者自擔。

3、流動性風險

基金預計存續(xù)期限為基金成立之日[]起至[存續(xù)期限](包括延長期(如有))結束并清算完畢為止。在基金存續(xù)期內，投資者可能面臨資金不能退出帶來的流動性風險。

根據實際投資運作情況，基金有可能提前結束或延期結束，投資者可能因此面臨委托資金不能按期退出等風險。

4、募集失敗風險

基金的成立需符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，基金可能存在不能滿足成立條件從而無法成立的風險。

基金管理人的責任承擔方式：

(一)以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用;

(二)在基金募集期限屆滿(確認基金無法成立)后三十日內返還投資人已交納的款項，并加計銀行同期存款利息。

5、投資標的風險(適用于股權類)

基金投資標的的價值取決于投資對象的經營狀況，原股東對所投資企業(yè)的管理和運營，相關市場宏觀調控政策、財政稅收政策、產業(yè)政策、法律法規(guī)、經濟周期的變化以及區(qū)域市場競爭格局的變化等都可能影響所投資企業(yè)經營狀況，進而影響基金投資標的的價值。

6、稅收風險

契約性基金所適用的稅收征管法律法規(guī)可能會由于國家相關稅收政策調整而發(fā)生變化，投資者收益也可能因相關稅收政策調整而受到影響。

7、其他風險

包括但不限于法律與政策風險、發(fā)生不可抗力事件的風險、技術風險和操作風險等。

二、私募基金投資者的權利義務

1、權利

根據《私募辦法》及其他有關規(guī)定訂明投資者的權利，包括但不限于：

(一)取得基金財產收益;

(二)取得清算后的剩余基金財產;

(三)按照基金合同的約定申購、贖回和轉讓基金份額;

(四)根據基金合同的約定，參加或申請召集基金份額持有人大會，行使相關職權;

(五)監(jiān)督私募基金管理人、私募基金托管人履行投資管理及托管義務的情況;

(六)按照基金合同約定的時間和方式獲得基金信息披露資料;

(七)因私募基金管理人、私募基金托管人違反法律法規(guī)或基金合同的約定導致合法權益受到損害的，有權得到賠償。

2、義務

根據《私募辦法》及其他有關規(guī)定訂明投資者的義務，包括但不限于：

(一)認真閱讀基金合同，保證投資資金的來源及用途合法;

(二)接受合格投資者確認程序，如實填寫風險識別能力和承擔能力調查問卷，如實承諾資產或者收入情況，并對其真實性、準確性和完整性負責，承諾為合格投資者;

(三)以合伙企業(yè)、契約等非法人形式匯集多數投資者資金直接或者間接投資于私募基金的，應向私募基金管理人充分披露上述情況及最終投資者的信息，但符合《私募辦法》第十三條規(guī)定的除外;

(四)認真閱讀并簽署風險揭示書;

(五)按照基金合同約定繳納基金份額的認購、申購款項，承擔基金合同約定的管理費、托管費及其他相關費用;

(六)按照基金合同約定承擔基金的投資損失;

(七)向私募基金管理人或私募基金募集機構提供法律法規(guī)規(guī)定的信息資料及身份證明文件，配合私募基金管理人或其募集機構的盡職調查與反洗錢工作;

(八)保守商業(yè)秘密，不得泄露私募基金的投資計劃或意向等;

(九)不得違反基金合同的約定干涉基金管理人的投資行為;

(十)不得從事任何有損基金及其投資者、基金管理人管理的其他基金及基金托管人托管的其他基金合法權益的活動。

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