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寧波
注冊資本補充流動資金是否可行
一，注冊資本補充流動資金是否可行
流動資金是指企業流動資金情況。流動資金是流動資產的表現形式，即企業可以在一年內或者超過一年的一個生產周期內變現或者耗用的資產合計。廣義的流動資金指企業全部的流動資產，包括現金、存貨(材料、在制品、及成品)、應收賬款、有價證券、預付款等項目。以上項目皆屬業務經營所必需，故流動資金有一通俗名稱，稱為營業周轉資金。狹義的流動資金=流動資產-流動負債。即所謂凈流動資金(networkingcapital)。依照此一定義，流動資產的資金來源，除流動負債外，應另辟長期來源。凈流動資金的多寡代表企業的流動地位，凈流動資金越多表示凈流動資產愈多，其短期償債能力較強，因而其信用地位也較高，在資金市場中籌資較容易，成本也較低。
①既要保證生產經營需要，又要節約、合理使用資金。
②管資金的要管資產，管資產的要管資金，資金管理和資產管理相結合。
③保證資金使用和物資運動相結合，堅持錢貨兩清，遵守結算紀律。
④流動資金只能用于生產經營周轉的需要，不能用于基本建設和其他開支。
流動資金既供營運周轉之用，應有一循環周期。周期之長短，關系資金成本及運用效率。假定生產個人電腦之微觀公司，預測市場需求為100部，以下步驟決定其未來可產生的現金流量，并顯示其生產決策對公司流動資金地位之影響：
一、公司訂購生產100部電腦所需之零組件，因電腦同業采購原料，零件習慣上均行信用賒購方式，因而此項交易僅發生應付帳款，對現金流量尚無立即影響。
二、組裝零件成為電腦成品，須雇用若干勞工，產品完成時，工資并未全部支付，因而一部分發生應付工資。
三、電腦成品以信用銷售方式售出，因而發生應收帳款，并無立即現金流入。
四、在生產過程中某一時點，在收回應收帳款之前，公司必須支付應付帳款及應付工資，因而發生“凈現金流出”。此項現金流出須向銀行借款融通。
流動資金的問題需要自己積極的了解有關的條例，否則在具體的操作上就會出現錯誤，但是最為重要的還是需要依據企業的發展現狀進行一定的的分析，畢竟資金的注入在合理的范圍里是企業發展的重要基礎，因此自己需要積極的了解有關規定，確保權益。
關于企業之間資金拆借的法律規定
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