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深圳證券交易所關(guān)于支付2005年記帳式 (一期)國債2007年第1次利息有關(guān)事項的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-19 · 635人看過
各會員單位:   2005年記帳式 (一期)國債(以下簡稱“本期國債”)將于 2007年2月28日支付第1次利息。為做好本期國債的利息支付工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:   一、本期國債(證券代碼為“100501”,證券簡稱為“國債0501”),是2005年2月發(fā)行的10年期國債,票面利率為4.44%,每年支付2次利息,每百元面值國債每半年可獲利息2.22元。   二、本所從2月13日起至2月28日停辦本期國債的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。   三、本期國債付息債權(quán)登記日為2月27日,凡于當(dāng)日收市后持有本期國債的投資者,享有獲得本次利息款項的權(quán)利。 2月28日當(dāng)日采用提示性簡稱“XD國0501”,以示區(qū)別。   四、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財政部撥付的本期國債利息款項后,將其劃入各證券商的清算備付金帳戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金帳戶。 深圳證券交易所? 二○○七年二月八日

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