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關于完善企業貿易信用登記管理的通知

來源: 律霸小編整理 · 2022-05-09 · 773人看過

1、授權中央分行、增城分行、從化分行辦理本轄區內企業外債、貿易信用債權相關業務，對基本比例進行調整，超出總局文件規定的調整范圍，各中央分行、增城分行、從化分行確認單個企業收匯或月累計1000萬美元以上，確認單個企業付匯或月累計500萬美元以上，經初審后報省分行批準。貿易項下企業出口應收匯額為負數（或結余不足）且由貿易信用登記管理系統（以下簡稱“貿易信用系統”）數據沖抵造成的，按照以下方案辦理：

（一）基本業務受理流程

活期賬戶管理部（以下簡稱“本部門”）受理企業申請。企業申請涉及貿易信用體系相關數據的，由正規部門出具合作表（格式見附件），報資本項目管理部（以下簡稱“資本部”）審核；資本部應當要求企業一次性說明貿易項下累計負（或結余不足）出口應收匯金額及其原因，并在核實情況真實性的基礎上，向正規部門出具配合意見；最后，由正規部門出具結匯或資金轉移的批準文件。

（2）企業應向當地外匯局提交以下材料：

1。申請書應當包括企業名稱、組織機構代碼、出口收匯結匯聯網核查系統（以下簡稱核查系統）貿易項下出口應收匯累計金額及其原因，以及企業在貿易信用系統中的相關操作記錄。企業申請日電子口岸相關查詢結果打印頁面，包括貿易項下的出口應收外匯、貿易項下的累計核準金額、預付款的應收外匯、累計核準金額和預付款明細

3。企業預付款基本信息及核銷查詢打印頁面

4。地方外匯局預付款專項審批批準復印件一份

5。對于企業法定代表人簽署的承諾書，企業應當承諾，如果再次在貿易信用體系中登記錯誤，國家外匯管理局將按照規定進行處罰，經處罰后，方可批準調整。外匯管理局要求的其他材料（如情況復雜，可要求企業提供最新合同、報關單、外匯收據、電子口岸的比對查詢）

（三）資本項目審計要點，資本部應綜合考慮企業相關業務在貿易信用體系和驗證體系中的聯動影響。如果企業經營不善導致該貿易項目下的出口應收匯額為負數（或余額不足），并增加預付款下的出口應收匯額，資金部應提醒本部門要求銀行在批準文件備注欄注明企業預付款項下的應收外匯金額，同時確認本部門可以為企業開立貿易項下的收結外匯批準文件。如果企業已用完誤增預付款項下的出口應收外匯，資本部不得同意企業的調整申請

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