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內外資金融機構短期外債余額控制指標審批

來源: 律霸小編整理 · 2022-05-12 · 779人看過

申請報告（包括上一年度的業務經營情況、資金來源和使用情況、申請外債限額的依據和資金用途等）

>中國總部的年度信貸限額或中國總部海外信貸管理部門的批準文件

外資銀行和中外合資銀行應當提供上一年度的境內合并資產負債表和損益表。外國銀行分支機構應當提供上一年度的資產負債表和損益表，以及上一年度境內營業機構的合并資產負債表和損益表（如有人民幣業務，還應提供單獨的外匯財務報表）

向當地外匯局申請短期外債指標時，短期外債管理銀行還應提供其上級銀行的授權文件，并附上各成員銀行提出的短期外債指標需求計劃，各成員銀行填寫的國內外銀行短期外債指標申請表及相關財務報表

與申請人流動需求或資金使用相關的證明材料

II。注意事項實施平衡管理。除已承兌和未付款的期限在90天（含90天）以下的遠期信用證外，短期外國銀行的余額不得超過每天結束時的短期債務指數，非居民個人在同一法人銀行的期限在50萬美元（含50萬美元）以下的存款，以及經外匯管理局批準以非居民名義開立的各類外國投資者專用賬戶余額，其他形式的金融機構短期外債應納入短期外債指標控制范圍

外資銀行分行法人化后，法人通過注冊分行（外匯管理部門）向國家外匯管理局申請繼承原短期外債管理銀行或除內資和外資銀行以外的所有境內分行的短期外債指數，其他內資和外資金融機構參照類似中資金融機構的相關管理辦法

每年2月底前，內資和外資銀行必須向國家外匯管理局提交當年短期外債余額的申請；如果在收到相關分支機構的通知后10個工作日內未提交申請，則在短期指標明確后，應使用上一年批準的指標作為本年的指標，境內外銀行可根據業務需要每年向我行管理部申請調整一次

主報告行可調整成員行之間的分配指標。境內各分支機構的短期外債日實際總余額必須控制在批準的目標范圍內

我行管理部自受理業務申請之日起20個工作日內作出決定；向國家行政管理總局報告的業務，我部應當自受理業務申請之日起20個工作日內完成審查，并報國家行政管理總局審查。

辦理業務時，申請人應當提交相關材料的原件和復印件，我方管理部門應審查材料原件和復印件的合規性和一致性。辦理業務后，應當保留業務申請（表）原件；其他材料原件不能保留的，保留加蓋公章的復印件

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