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商業(yè)銀行辦理資金清算手續(xù)有哪些規(guī)定

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-25 · 907人看過

商業(yè)銀行辦理資金清算的程序有哪些規(guī)定？

1。金融集中支付清算銀行的代理人應(yīng)當指定承辦銀行直接向國庫辦理資金清算，并報中國人民銀行分行營業(yè)管理部會計國庫部備案。二是在辦理支付當日，代理銀行將根據(jù)資金性質(zhì)、預(yù)算單位、預(yù)算科目匯總實際支付的資金，填寫申請轉(zhuǎn)賬憑證，附實際支付清單，在規(guī)定時間內(nèi)送庫務(wù)柜臺辦理。

3。代理銀行提供的轉(zhuǎn)賬憑證申請有下列情形之一的，國庫不予處理：（1）憑證要素不完整；（2）擅自涂改；（3）賬號、戶名不正確；（4）金額大小寫不一致；（5）金額前無人民幣“￥”號；（6）無金額前人民幣元（如有）；（7）前后聯(lián)填內(nèi)容不一致；（8）清算金額超過存貨余額；（9）未加蓋印章或加蓋印章與預(yù)留印章不一致；（10）代理行申請的轉(zhuǎn)賬金額與其附件金額不一致的；（十一）金融直接支付申請的轉(zhuǎn)賬金額超過金融直接支付清算總額通知累計金額的；（12）財務(wù)部授權(quán)支付金額（13）代理行申請的金額與財務(wù)支付中心網(wǎng)上信息不一致。（4）經(jīng)辦國庫人員審核代理銀行提交的申請轉(zhuǎn)賬憑證及附件后，在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)賬登記簿上相互簽字確認。

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