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商業銀行辦理資金清算手續有哪些規定

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 920人看過

商業銀行辦理資金清算的程序有哪些規定？

1。金融集中支付清算銀行的代理人應當指定承辦銀行直接向國庫辦理資金清算，并報中國人民銀行分行營業管理部會計國庫部備案。二是在辦理支付當日，代理銀行將根據資金性質、預算單位、預算科目匯總實際支付的資金，填寫申請轉賬憑證，附實際支付清單，在規定時間內送庫務柜臺辦理。

3。代理銀行提供的轉賬憑證申請有下列情形之一的，國庫不予處理：（1）憑證要素不完整；（2）擅自涂改；（3）賬號、戶名不正確；（4）金額大小寫不一致；（5）金額前無人民幣“￥”號；（6）無金額前人民幣元（如有）；（7）前后聯填內容不一致；（8）清算金額超過存貨余額；（9）未加蓋印章或加蓋印章與預留印章不一致；（10）代理行申請的轉賬金額與其附件金額不一致的；（十一）金融直接支付申請的轉賬金額超過金融直接支付清算總額通知累計金額的；（12）財務部授權支付金額（13）代理行申請的金額與財務支付中心網上信息不一致。（4）經辦國庫人員審核代理銀行提交的申請轉賬憑證及附件后，在數據轉賬登記簿上相互簽字確認。

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