（1） （2）信用卡取現(xiàn)操作（3）檢查取現(xiàn)操作（1）取現(xiàn)操作（1）開門前準備（1）與財務(wù)人員在關(guān)門前一天從保險柜取出錢、零用金和票據(jù)，由會計人員審核。

2）到本單位會計處領(lǐng)取當(dāng)日零用金，并根據(jù)結(jié)算和變動的需要進行變動。

3）檢查收銀機是否正常，如有異常應(yīng)立即調(diào)整；檢查是否需要補充打漿紙，必要時應(yīng)及時到財務(wù)室領(lǐng)取。

4）檢查稅控計算機是否正常，及時解決問題。

5）做好收銀機的衛(wèi)生工作，貨物堆放整齊，以整潔的工作環(huán)境和飽滿的熱情迎接開業(yè)。2進入工作狀態(tài)（以餐飲業(yè)為例）

1）對于同時吃完飯的顧客，按桌號掛斷。

2）當(dāng)客戶要求退房時，會根據(jù)相應(yīng)的表號同時打印出“退房單”和“客戶消費單”，并通過服務(wù)器將“客戶消費單”交給客戶，以便客戶進行退房。

3）根據(jù)賬單總額與客戶結(jié)算，用驗鈔機核對收到的現(xiàn)金，核對收到支票的公司名稱、印章、密碼是否完整、正確。

4）客戶索要發(fā)票時，出納使用稅控電腦根據(jù)客戶要求輸入付款人或“個人”的全稱，根據(jù)賬單總額輸入餐費金額，打印發(fā)票并通過服務(wù)員交給客戶。退貨、更改和折扣必須由店長或店長授權(quán)人簽字。

3。到帳務(wù)室付款

1）出納在到帳務(wù)室付款前，需要按現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、信用卡等類別打印匯總收據(jù)，分別打印收到的現(xiàn)金、支票、信用卡收據(jù)的匯總金額，并分別與匯總收據(jù)核對（注意清點現(xiàn)金時應(yīng)扣除準備金）：

2）出納核對收付后，填寫匯總金額，分別編制“現(xiàn)金支付匯總表”、“轉(zhuǎn)賬支付匯總表”和“信用卡支付匯總表”，出納在桌子上簽字，把票和錢交給會計室。

3）出納將票款交到會計室，會計將分類核對。會計核對后，將有關(guān)內(nèi)容登記在“收款登記簿”上。經(jīng)雙方確認后，出納和會計分別在付款人和收款人欄下簽字：

4）晚餐后，將錢款、零用金和票據(jù)存放在財務(wù)部指定的保險柜內(nèi)，保險柜應(yīng)上鎖、亂碼，以防財務(wù)人員第二天檢查。

出納換班時，換班人員也要辦理上述付款手續(xù)，只給接班出納留備用金，接班出納到財務(wù)室兌換零錢。以上是小編為您整理的相關(guān)知識。相信通過以上的知識你已經(jīng)有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復(fù)雜的法律問題，歡迎您登錄律師網(wǎng)律師在線咨詢。你知道嗎