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出納結算工作的日常內容是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-20 · 591人看過

（1）辦理往來結算，建立結算系統

辦理其他往來資金的結算業務。現金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位、職工之間的資金結算；企業與不能辦理轉賬手續的外部單位之間的資金結算；個人與個人之間的資金結算；結算起點以下的小額資金結算；結算其他方面的規定。對購銷業務以外的各類應收款項和暫付款，要及時催收結算；對應付款項和暫付款，要密切關注結算。對不能收回和支付的應收賬款、應付賬款，應當查明原因，按規定經批準后處理。實行公積金制度的企業，應當核定公積金額度，及時辦理收付手續，加強管理。對提前借款的差旅費，要督促其及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠、挪用。建立其他流動資金結算程序制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、公積金等債權、債務和往來款項，應當建立清算程序制度，加強管理，及時進行清算。核算其他經常項目，防止壞賬損失。

對購銷業務以外的各種往來賬戶，要按單位和個人分別建立明細賬，并根據核定的會計憑證逐筆登記，經常核對余額。年終列出清單，報領導或有關部門。以上是小編為您整理的相關知識。相信通過以上的知識你已經有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復雜的法律問題，歡迎您登錄律師網律師在線咨詢。你知道嗎

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