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公司日常財務費用報銷流程

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-01 · 989人看過

公司財務日常費用報銷流程。費用報銷流程：費用報銷人申請報銷（填寫費用報銷單），打印費用明細-----報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字-----財務主管審核（單據、，資料及其他要求）--公司總經理（或授權人）批準（注重真實性、真實性）對合理性等負全責）--出納檢查并付款。以上流程是公司各項費用報銷的既定程序。今后各項事務的報銷應遵循上述流程，否則財務部相關人員有權拒付

第二，費用單據要求：為加強公司財務紀律，規避財務風險，原則上，公司所有報銷單據必須取得合法憑證。合法性的確認以國家財稅規定為準，具體操作由財政部門控制和實施，可操作性是前提。財務部有權拒絕任何不符合公司員工報銷要求的文件，各級確認、審批人員不得簽字。各級簽字人不能在不確定的情況下隨意簽字。

3.文件整理要求：報銷前，報銷人必須事先整理好各種文件，先將文件的類別、時間、批次、項目進行分類，然后按照一定的標準清晰準確地粘貼在報銷文件的背面，并在附件中注明所附文件的數量。如果文件數量復雜，應附上詳細的報銷清單。文件不清、貼紙不規范的，財務部門可以要求對方糾正，無權拒絕的，可以拒絕接受

（4）預借操作要求：員工因公需預借的，必須填寫借款單或核對申請單，寫下借款原因、預計金額和還款日期，財務人員要嚴格控制現金的使用。出納發放貸款前，貸款單必須由部門負責人、副總經理或財務主管簽字。逾期不能還款或不能報銷的，從相關人員工資中扣除。報銷金額審批規定：為提高工作效率，公司規定：單筆報銷或單票報銷金額在2000元以下的，按正常流程由公司常務副總經理審批；超過2000元的，必須經公司總經理批準。財務人員在進行支付操作時，應掌握金額審批權限，操作不規范不付款

（6）報銷或送單及時性要求：財務人員應根據財務核算的及時性和匹配性要求掌握報銷時間。原則上，所有文件或費用發生后必須按正常程序操作。原則上，當月發生票據、當月領用并報銷票據時，業務人員有義務及時領用票據（特殊情況除外）

其他費用報銷規定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條等非法憑證。在某些特殊情況下，使用替代憑證必須經副總經理和財務主管批準，財務運作必須安全合法。另外，代用憑證應及時合理，抽象清晰，金額明確，不得混同真假，將給公司帶來財務風險的

總經理辦公室負責根據情況追究公司各級人員在上述規范下操作失誤并給公司帶來損失風險的責任

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