在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
集團公司資金監控有哪些模式
(1)統收統支模式
該模式下，集團的一切現金收付活動均集中在總部財務部門，分支機構和子公司不單獨設立賬號，一切現金收入直接進總部賬戶，一切現金支出也經集團財務部門付出，現金收支批準權集中在總部經營者或其授權代表手中。統收統支模式有助于提高資金流轉效率、減少資金沉淀、實現集團全面收支平衡，但該模式不利于調動各層次開源節流的積極性和經營的靈活性，也有礙集團經營與財務活動效率的提高。
(2)撥付備用金模式
該模式下，集團總部按一定期限撥付給分支機構或子公司一定數額現金以備其用;分支機構或子公司發生現金支出，持相關憑證到總部財務部門報銷以補足備用金。撥付備用金模式具有顯著的特點：
①分支機構或子公司具有一定的資金支配權;
②在規定的支出范圍與標準內，分支機構或子公司對撥入備用金行使使用決策權，但分支機構或子公司不單獨設置財務部門，其支出報銷須經集團公司財務部門審核;
③現金收入須集中到總部財務部門，超范圍、超標準開支須經總部經營者或其授權代表批準。
(3)結算中心模式
結算中心(內部銀行)是集團公司實現資金集中管理的主要方式。結算中心通常設在集團公司財務部，負責辦理成員企業的現金收付與往來結算業務，是獨立運行的職能機構。結算中心的主要職能：
①建立健全集團內部結算網絡，利用中心銀行支付系統實現集團網上查詢、支付、劃撥等功能;
②集中管理成員企業現金收入與支出;
③辦理成員企業間往來結算，計算成員企業在結算中心的現金流入凈額與相關利息;
④核定成員單位日常留用現金余額。
(4)財務公司模式
財務公司模式就是通過財務公司實現資金的集中。財務公司是由大型企業集團或跨國公司投資并經人民銀行批準設立的獨立法人實體，經營部分銀行業務的非銀行金融機構。它的主要職責包括：
①負責集團或跨國公司的外部資金籌集;
②負責集團或跨國公司的金融資產投資與證券買賣;
③行使集團或跨國公司的內部銀行職能，辦理成員企業間的資金結算和余缺調劑;
④在特殊情況下，負責集團或跨國公司資本經營戰略的制定與實施。
以上就是關于這方面的法律知識，希望能對您有所幫助。如果您不幸遇到一些比較棘手的法律問題，而您又有委托律師的想法，我們律霸網有許多律師可以給你提供服務，并且我們律霸還支持線上指定地區篩選律師，并且都有相關律師的詳細資料。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
2019減刑假釋新規定
2021-01-03對因產品質量問題引起的糾紛應當采取何種方式解決
2021-02-12交通違法影響政審嗎
2021-03-16房屋可以贈予給非直系親屬嗎
2021-02-04夫妻共同財產可以贈送給親人嗎
2021-03-22中年人離婚協議書該如何書寫
2021-02-05老人超市摔倒應該誰負責
2021-03-24新手購房一般會忽略哪些細節問題
2021-02-20終止勞動合同的法定條件是什么
2021-01-29保險公估人承擔過錯賠償責任應當具備哪些條件
2021-01-06保險經紀人的條件資格有哪些
2021-02-23酒后駕車被撞死 保險公司可拒賠
2020-12-05客戶突發心臟病 保險公司拒絕理賠
2020-12-28機動車理賠要注意什么
2021-01-03什么是絕對免賠額
2020-12-20第三者責任保險是如何賠償的
2021-02-13旅游購買保險要注意什么
2021-03-26撞了自家人能不能獲得保險理賠
2020-12-31誰可以申請土地出讓
2020-11-16土地流轉發生糾紛有哪些解決渠道
2020-12-25