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隨著基金市場的發展壯大，私募基金對于很多投資者而言，并不陌生。一些有經濟實力的投資者，往往要購買一些私募基金。投資者購買私募基金后，平時最關心的數據便是基金凈值了，這個直接影響到投資者的收益。那么私募基金凈值怎么算？下面我們一起看看小編總結的這篇文章。

一、私募基金凈值怎么算？

基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。 基金估值是計算凈值的關鍵 單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數。

其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。 基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

二、如何查詢私募基金的凈值？

陽光私募基金公布的凈值已經扣除運作期間產生的所有固定管理費用（如信托管理費、銀行托管費、律師費等其他費用），以及私募基金管理人提取的浮動管理費用（20%的業績提成），客戶可根據查到的私募基金凈值計算投資收益。

投資者在購買私募產品之后，信托公司會在T日之后的10-15個工作日內給投資者提供份額確認書，確認書上會有所購買產品的名稱、份額以及金額、成交日。份額為固定值，客戶的資產凈值隨著產品的份額凈值的變動而變動，投資者可以通過信托或者私募公司網站查看凈值變化。

基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。

綜上所述，基金凈值是私募基金投資過程中一個重要數據，是衡量私募基金盈利水平的主要依據。一般來說，私募基金凈值等于總資產減去總負債的余額除以基金份額。投資者知道了私募基金凈值怎么算，就可以定期估算基金收益了。另外，投資者如果想拿到準確的基金凈值的話，也可以向私募基金管理人查詢。

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