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私募基金管理費怎么收取？

來源: 律霸小編整理 · 2025-06-25 · 1245人看過

一、私募基金管理費的收取方法

按照前一日的凈值每日計提，當日應計提管理費=管理費率*前日凈值/365

1、按實繳出資總額繳納管理費

2、按年度遞減繳納管理費

3、一次性繳納管理費

4、不同階段、依據不同步準繳納管理費

二、私募基金管理費的內容

一般來講，私募基金購買費用涉及到認購費、贖回費、固定管理費、浮動管理費等。

1、認購費：合格投資者對某私募基金產品有意向，在同相關機構經過種種確認斷定(私募流程走一走)后，在募集期內認購其有意向的產品時，必須一次性繳納的費用。具體的認購費用因基金種類的差異而不同，一般情況下，需要繳納1%的認購費率，價外收取，亦即假如你購買100萬的私募，認購費率若為1%，那么，你需要向銀行賬戶匯入101萬;

2、贖回費：私募基金有封閉期，一般私募基金募集期為1—3個月，封閉期則在6— 12個月，募集期完畢，即步入封閉期。依照筆者查閱的資料，封閉期有贖回封閉期和準贖回封閉期，贖回封閉期一般1—6個月，這個期間是不允許贖回的，準贖回封閉期一般6—12個月，這個期間接受贖回申請，然而，贖回需要支付贖回費，一般費率在3%，即贖回費=贖回資金×3%，當然，也有些產品不收取贖回費;

3、固定管理費：你選好了私募基金產品，也投了錢錢，你的這款私募基金產品是由私募基金管理人所管理，別人管理不容易啊，所以，需要你的部分錢用來支付基金管理人，有種說法是，私募基金每年需繳納1.5%—2%的固定管理費，這部分費用用到哪了呢?告訴你，它包括信托管理費、銀行托管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用，此項費用按日計提，一般你看到的基金凈值已經扣除掉了該費用;

4、浮動管理費：在分配利益前，需要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人，通常私募基金管理人收取20%的浮動管理費，這項費用直接從信托資產中扣除。20%的管理費形式上一般也三種，即按照項目提取盈利的20%、按照基金的全部盈利提取20%以及按照剔除給投資人收益之外的超額盈利提取20%。

以上就是關于私募基金管理費怎么收取及相應的計算方式的介紹，一般情況下1%認購費需要事先準備好，并不是在認購金額中直接扣除的。除此之外，私募基金的募集期間有封閉期之說，在封閉期內資金是不允許贖回的，所以投資者最好不要把全部資產都投身于私募基金的募集中去。

什么叫私募基金,私募基金有哪些形式

私募基金公司的組織形式有哪些

最新私募基金管理辦法中有何新規定？

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