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寧波
出納的五項基本業務是什么
1、 辦理銀行存款和現金收款。負責支票、匯票、發票和收據的管理。三是辦銀行賬戶和現金賬戶，并負責保管財務印章。四是負責差旅費報銷。
1。員工出差分為借用和非借用。如需借款，必須填寫《借款單》，報總經理批準簽字后，交財務審計。確認無誤后，出納將出錢。
2。員工出差回來時，應如實填寫付款憑證，并在憑證背面粘貼收據或發票，由證明人簽字，總經理簽字報銷，會計審核，總經理報銷收銀員。5員工工資的支付一種現金收支?，F金收付要當面清點金額，注意當面真實性。收到假幣的，由責任人予以沒收。現金支付完畢后，應在原始單據上加蓋“現金支付章”。多付或少付由責任人負責。
3。把每天收到的現金送到銀行，不要“坐等付賬”。做好每日現金盤點工作，做到帳實相符。編制現金報表，防止現金損益。下班后將現金及等價物歸還總經理。
5。一般不辦理大面額現金支付業務，采用轉賬或匯兌方式支付。特殊情況需要批準。
6。無論員工外出借錢多少，都必須經總經理簽字、批準，并憑借條借出。貸款未獲批準的，由有關負責人負責。
b銀行賬戶處理。登記銀行日記賬時，應先區分賬戶，避免張冠李戴。交換程序。每個賬戶的余額應每天結清，以便總經理和財務會計了解公司的資本運作情況，調度資金。每天上班前填寫表格。
3。保管好各種空白支票，不要隨意留下。公司的會計印章通常由出納保管。報銷審核。經營者是否簽署支付憑證，證明人是否簽署。如果沒有，應該補充。
2。付款憑證所附原始票據是否有涂改。如果是，詢問原因或不申請報銷。
3。普通發票是否與收據一起粘貼，如有，應單獨粘貼（原則上除加蓋財務監督章的財務票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，最后補齊）。
4。付款憑證中是否有3項以上。如果超過，應重新填寫。
5。如果沒有，請更正并重新填寫。
6。報銷內容是否合理。否則，將拒絕報銷。有特殊原因的，批準報銷。
7。付款憑證是否由總經理簽字。否則將不予報銷
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