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寧波
采購和結算報銷的流程是什么
1、 采購。采購人員每天從財務部物料核算部領取公司各車間、各部門前一天提交的物料計劃單，并根據計劃單中采購貨物的價格確定借款金額。
2。采購人員根據計劃確定供應商，公司對供應商的商品質量、服務和信譽進行檢查，確定其為公司長期供應商，并與供應商簽訂采購供貨合同。采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨期、結算方式、經濟處罰等條款。在采購合同有效期內，如價格發生較大變化，經公司總經理批準，可與供應商簽訂調價協議，并報財務部備案。采購人員應定期對同類產品的價格、質量、供應商的產品供貨情況、市場信譽等情況進行分析總結，以便更好地做好采購工作。采購人員在采購時應盡可能通過公司轉賬支付。如需現金采購，應提前編制現金采購計劃，報財務人員、財務科科長、張總批準后，辦理相關借款手續。
5。采購人員當天采購的物品交倉庫，倉庫管理員對物品的外包裝、數量、外觀進行初步驗收。特殊材料通知工藝質量部檢驗，檢驗報告出具后辦理入庫手續。不合格材料不得辦理入庫手續。2結算1。采購人員憑《倉庫驗收單》及時向供應商領用發票，并進行結算付款。財務部在對采購物資進行結算付款時，應認真審核計劃單、采購合同、物資驗收單、借出單、入庫單、發票或收款收據等有關單據，結算不準確，在合同規定的期限內結清或未付款的，財務部門不得辦理相關手續。
2。結算手續經簽字批準后報財政部，出納接到財政部長批準的指令后辦理銀行付款手續。材料會計必須在每月6日前對采購人員上月的材料采購情況和付款金額進行統計和審核，并向財務總監匯報。以上是小編為您整理的相關知識。相信通過以上的知識你已經有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復雜的法律問題，歡迎您登錄律師網律師在線咨詢。你知道嗎
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