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寧波
企業現金管理方法的寫作技巧
【技巧】
寫公司現金管理辦法，要把握六個關鍵點：
<1。首先，要明確什么是“收入額”，什么是“支出額”。公司現金管理辦法中的收入額一般是指財務部門匯入各單位銀行賬戶的金額，支出額是指各單位的支出。各單位應支付的一切費用，包括可控費用和不可控費用，均從財務部匯出的款項中支付。其次，要明確這些措施的執行部門。一般來說，公司財務中心是現金收支的歸口管理部門，各單位應制定專門的部門或負責人，接受公司財務中心的領導。應明確說明可控制成本和不可控制成本的概算方法。每月月底前，由財務部根據各單位下月成本估算，將各單位可控費用匯入各單位銀行賬戶。不可控制費用在申請報公司審批后撥付。明確收入管理方法。各單位的收入（包括支票和現金）除必要的準備金外，應當在當日前存入公司賬戶。任何人不得截留或從收入中墊付任何費用。明確借款、支出的規定和處罰原則。各單位職工借款總額在××元以下的，由單位主管批準，每月從庫存現金中扣除一次。借款總額超過××元的，按權責劃分逐筆報經批準后，由財務部門匯出支付。
5。明確“現金收支表”的詳細內容。這是管理方法的重點。本公司一般采用“十日現金收支表”，以書面形式寫明，一式兩份，一份交財務部匯總，一份交各單位留存備查。重點闡述“十日現金收支表”主題欄作為填報依據的意義，避免混淆。
6。明確管理措施的實施時間。最后，一般需要注明類似“本辦法自發布之日起施行”的時間規定。以上是關于這方面的法律知識，希望能對您有所幫助。如果你不幸遇到一些棘手的法律問題，你有委托律師的想法，我們有很多律師可以為你提供服務，我們也支持在指定區域網上選擇律師，他們都有相關律師的詳細信息。你知道嗎
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