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寧波
公司法現金管理的內容與原則
來源:
律霸小編整理
·
2021-06-01
·
125人看過
公司法現金管理的內容是：1.除核定的現金庫存限額外，各單位的現金必須全部存入銀行，而各單位的經濟業務必須通過銀行轉賬結算
2.各單位的庫存現金限額一般根據該單位每日零星現金支出的三天需求量來確定。對離銀行較遠、交通不便的單位，可適當放寬，但每日支出最多不超過15天
3.各單位使用現金的范圍：支付工資、津貼、福利、撫恤金；支付各種撫恤金、助學金、喪葬補助金；支付城鄉居民個人服務報酬；支付出差人員的差旅費等
各單位必須通過外匯或其他結算方式異地購買?， 不要自帶現金各單位的現金收入應及時存入銀行，零星費用的現金可從單位現金庫存限額中支付，其他費用必須從開戶銀行提取，不得直接從單位收入現金中支付。現金收支數額較大的單位，應當編制現金收支計劃，在批準的范圍內使用現金。為加強現金管理，按照帳款分開管理的原則，出納不負責與現金密切相關的賬簿。會計人員在監督現金收支的制作時，必須嚴格審核有關憑證，遵守《公司法》現金管理制度和財務管理制度的原則，一是對開戶單位的庫存現金實行限額管理，未經授權不得支付現金。現金容易打亂現金收支渠道，不利于銀行對企業現金的有效監督管理第三，企業所得現金不得作為儲蓄存款存放第四，現金收入應及時匯至銀行，企業的現金收入應于當日匯入開戶銀行。確有困難的，由開戶銀行確定存款時間第五，嚴格按照國家規定的支出范圍使用現金。結算金額超過起點的，不得使用現金第六，不得編造現金用途。企業在國家規定的現金使用范圍和限額內需要現金的，應當從開戶銀行提取。提取現金時，應當明確現金的用途，不得捏造取得現金的目的。以上是對《公司法》現金管理的內容和原則的介紹，對不清楚的人有所幫助。在實踐中，這方面也是公司需要注意的問題，對公司的正常運營也起著關鍵作用。如果您有任何其他問題，歡迎咨詢法律律師
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