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寧波
財務管理制度及流程有哪些
一、收款管理及工作流程
1、收取任何款項必須開具收款收據，收取房款時，收款人員要核對成交的房號及面積，審核成交價格及房屋總價。
2、客戶有轉賬的要及時與財務經理確認，經理不在公司時，要及時電話與其聯系進行確認是否收到款項。
3、每日將收款的情況與銷售秘書核對并編制收款日報表，將收款方式等房屋情況一一列明，上報財務經理。
4、每日收到現金及時送存銀行或與財務經理交接清楚。
5、機打收據和發票實行登記制度，控制好開具的收據或發票的數量和編號，定期查對未使用的收據或發票，防止短缺、遺失，已使用的收據或發票要裝訂成冊，統計好開具的金額及作廢的份數及金額。
二、付款管理及工作流程
1、公司各部門簽訂的合同原件或復印件或要采購、制作的物品要交財務備案。
2、財務根據相關領導簽字的審批單進行付款，審批單的審批內容要把合同執行情況及工程進度等填寫明確，付款的手續必須齊全，收款方名稱必須和合同簽訂名稱、資金實收方名稱、發票開具方名稱一致;特殊情況下不符的，必須由合同簽約方既合同收款方出具《收款委托書》，寫清原因及責任歸屬。
3、公司各部門人員報銷的費用單據粘貼填寫完畢后，先經財務出納或會計審核，然后再進行報銷。
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