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私募基金是一種投資方式，那么賺錢肯定是其最重要的一環(huán)，可是很多基金管理人由于事務(wù)繁忙的原因，無法集中于私募基金上，于是人們就想到了托管外包業(yè)務(wù)。但是很多人不了解私募基金托管外包業(yè)務(wù)是什么?托管人如何委托外包？下面由律霸小編為大家進(jìn)行詳細(xì)的解答，請大家往下閱讀。

一、私募基金托管外包業(yè)務(wù)是什么?

托管外包業(yè)務(wù)指證券公司為私募基金、對沖基金等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者和高凈值個人客戶提供包括產(chǎn)品設(shè)計、資產(chǎn)托管、運營外包、銷售管理、投資交易、杠桿配置、研究資訊和流動性支持等一攬子服務(wù)。目的就是幫助基金管理人從行政事務(wù)和資金募集等問題中解放出來，讓他們有更多的時間和精力集中在交易策略上。

二、 私募基金托管人委托外包

1、基金托管人的法定職責(zé)

依據(jù)《基金法》第三十六條規(guī)定，基金托管人的法定職責(zé)包括：

(1)安全保管基金財產(chǎn);

(2)按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶;

(3)對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整與獨立;

(4)保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料;

(5)按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜;

(6)辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項;

(7)對基金財務(wù)會計報告、中期和年度基金報告出具意見;

(8)復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格;

(9)按照規(guī)定召集基金份額持有人大會;

(10)按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作;

(11)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

2、基金托管人委托外包

《基金法》第一百零一條規(guī)定：“基金管理人可以委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值、投資顧問等事項，基金托管人可以委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項，但基金管理人、基金托管人依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任不因委托而免除”。此處，基金托管人的外包業(yè)務(wù)中的“核算、估值、復(fù)核等事項”是指《基金法》第三十六條規(guī)定的其法定職責(zé)中的事項。

通過上述的介紹，相信大家對私募基金托管外包業(yè)務(wù)是什么以及托管人如何委托外包已經(jīng)有所了解，簡單來說，私募基金托管外包業(yè)務(wù)就是基金管理人與基金托管人進(jìn)行交易的一種行為。另外需要知道的是，為了保證其業(yè)務(wù)的進(jìn)行及雙方權(quán)利和義務(wù)的實現(xiàn)，協(xié)議的簽訂是必不可少，小編在此建議大家，在簽訂協(xié)議時，一定要仔細(xì)看好條款的內(nèi)容。

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