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企業(yè)出納安全手冊(cè)（一）：出納業(yè)務(wù)基礎(chǔ)包括哪些內(nèi)容

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-06-24 · 809人看過(guò)

出納的工作內(nèi)容

(1)貨幣資金核算

①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

④保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

⑤保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。

⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結(jié)算。

(2)往來(lái)結(jié)算

①辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。

②核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。

(3)工資結(jié)算

①執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金

③負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對(duì)象，進(jìn)行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門(mén)的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。

以上就是關(guān)于這方面的法律知識(shí)，希望能對(duì)您有所幫助。如果您不幸遇到一些比較棘手的法律問(wèn)題，而您又有委托律師的想法，我們律霸網(wǎng)有許多律師可以給你提供服務(wù)，并且我們律霸還支持線(xiàn)上指定地區(qū)篩選律師，并且都有相關(guān)律師的詳細(xì)資料。

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13301201710014125

浙江海貿(mào)（杭州）律師事務(wù)所

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畢業(yè)于安師大，專(zhuān)業(yè)處理銀行不良資產(chǎn)，民間借貸，以及其他民商事案件

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