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寧波
如何確定最佳現金流
加快應收賬款回收，推遲應付賬款的支付
為了加快收款，企業可以嘗試以下方法：縮短現金周轉周期，壓縮收款流程，實現現金集中管理，加快應收賬款回收，企業也希望盡可能推遲應付賬款的支付，而不損害其信用狀況。企業的支付控制方法主要包括使用浮動庫存、采用承兌匯票、建立單獨的支付賬戶、建立零余額賬戶、遠程支付等，以實現盈利能力和流動性的統一
最佳現金量也是現金管理的一項重要內容。一旦出現現金盈余，企業應根據各種證券的安全性、流動性、盈利能力和到期日，選擇適當的投資組合進行證券投資
對于下游原材料企業，除第一次合作外，還應盡可能推遲原材料費用的支付
，以顯示誠信，他們需要提前付款。在未來的合作中，他們可以嘗試在付款前修改貨物的付款條件。當然，在簽署付款協議后，我們必須按照規定行事。貨款應在貨物到達后30天內支付。不要一次又一次地拖延，以免影響公司的付款信用
嘗試為企業客戶提前收取產品賬戶
，如果他們第一次購買企業的產品，必須要求對方提前全額付款，然后提貨。并隨時記錄每位客戶的付款情況，制定相應的付款條款。對于信用良好的客戶，預付款比例可以適當降低，但最多不低于成本。一旦信用良好的原始客戶違約，其信用水平應立即降低，預付款比例應立即增加。通過這種方式，我們可以警告客戶并將風險降至最低。
嘗試租賃大型生產設備或固定資產。
我們經常看到一些小企業在賺錢后迫不及待地購買自己的工廠或大型設備，而且往往在自己的工廠或大型設備建成后，企業也會被銀行債務拖累。因此，對于資金占用大、建設周期長的企業急需的大型生產設備或固定資產，必須盡可能多地出租。這樣，雖然短期內支付的租金相對較高，但可以保證充足的現金流，支持企業的健康運營
員工獎金應盡可能按季度支付
員工獎金一般可占員工年薪的20%-50%，獎金可以按季度和年度統一發放。這樣一來，第一，資金可以投入運營，第二，可以避免員工頻繁辭職
不要接受超過公司生產能力15%的大訂單
有時候，一個大訂單被“粉碎”，利潤真的很可觀，有很多誘惑。然而，我們應該看看蛋糕是否大到足以窒息，因為大訂單需要大量的資金支持。當然，對于每個商人來說，輕易失去大訂單是不可容忍的。此時，我們可以考慮向可靠的同行轉包一些訂單，這樣當風險分包出去時，我們口中的蛋糕可以更甜更容易消化。
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