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庫存現(xiàn)金限制的規(guī)則是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-07 · 1058人看過

限額一般根據(jù)單位3-5天日常零星支出所需現(xiàn)金確定。離銀行機(jī)構(gòu)較遠(yuǎn)或者交通不便的單位，可以根據(jù)實(shí)際情況放寬，但最長(zhǎng)不得超過15天。單位在多家銀行開戶的，其庫存現(xiàn)金限額由一家銀行核定。

在銀行開戶的獨(dú)立核算單位，應(yīng)當(dāng)核定庫存現(xiàn)金限額；在銀行開戶但需要存放現(xiàn)金的附屬單位，也應(yīng)當(dāng)核定庫存現(xiàn)金限額，可以納入上級(jí)單位的庫存限額；商業(yè)企業(yè)零售部門需要保留變動(dòng)準(zhǔn)備金，其限額可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要核定，但不計(jì)入單位庫存現(xiàn)金限額。庫存現(xiàn)金限額的計(jì)算方法一般如下：

庫存現(xiàn)金=上月日均支付金額（不含月平均工資金額）×限定天數(shù)

處理庫存現(xiàn)金限額的一般程序如下：，填寫《庫存現(xiàn)金限額申請(qǐng)審批表》，交開戶銀行簽署審批意見和核定金額。

銀行核定庫存現(xiàn)金限額后，開戶單位應(yīng)嚴(yán)格遵守，每日現(xiàn)金余額不得超過核定限額。庫存現(xiàn)金低于限額的，可以從銀行提取現(xiàn)金，未經(jīng)開戶行同意，不得提取現(xiàn)金；庫存現(xiàn)金限額一般每年核定一次。單位因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展變化需要增加或者減少庫存現(xiàn)金限額時(shí)，可以向開戶銀行申請(qǐng)。批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行調(diào)整。單位不得擅自增加超過核定限額的庫存現(xiàn)金。以上是小編為您整理的相關(guān)知識(shí)。相信通過以上的知識(shí)你已經(jīng)有了一個(gè)大致的了解。如果您仍然遇到任何更復(fù)雜的法律問題，歡迎您登錄律師網(wǎng)律師在線咨詢。你知道嗎

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執(zhí)業(yè)二十五年，代理案件近千件。積累了豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)。法學(xué)功底扎實(shí)，業(yè)務(wù)范圍寬廣。反應(yīng)敏捷，語言犀利。誠(chéng)實(shí)勤奮敬業(yè)謙虛。

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