工作職責(zé)：

1。管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶及銀行卡管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系。

2。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時、準(zhǔn)確核對各類銀行賬戶，及時清賬。按規(guī)定購買、保管、存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時核對登記，做到帳證相符。

4。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性，嚴(yán)禁開空頭支票。

5。負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定審批的現(xiàn)金費用報銷。認(rèn)真審核各項報銷或支出的原始單據(jù)，對違反國家規(guī)定或有差錯的，不予辦理報銷手續(xù)。負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金和各項補貼。及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保帳實相符。控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各類有價票據(jù)、相關(guān)印章、發(fā)票、收據(jù)的管理，保管好保險柜鑰匙，確保安全。

工作內(nèi)容：

1。收集銷售人員上交的現(xiàn)金銷售款：

1）。收錢，當(dāng)面清點，注意有無假幣。（2） 逐一檢查。核對現(xiàn)金與相關(guān)的原始文件，如送貨單，并與當(dāng)事人核對，如果有任何問題。（3） 確認(rèn)貨幣和文件的總數(shù)正確計算。開具收據(jù)，與原始憑證一起交會計處理。

2。辦理各類支付業(yè)務(wù)：

1）。收到手續(xù)齊全的單據(jù)后，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。并在付現(xiàn)憑證上加蓋“付現(xiàn)”章。辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)時，應(yīng)及時與收款人聯(lián)系，確認(rèn)收到款項。（3） 辦理相關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑證，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行錄入業(yè)務(wù)。及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記賬，同時核對庫存現(xiàn)金，確保賬實相符，并隨時接受財務(wù)經(jīng)理的檢查。每周編制資金日報，報總經(jīng)理和運營總監(jiān)。已付未轉(zhuǎn)項目應(yīng)特別注明。每月30日前，編制現(xiàn)金及銀行明細(xì)表，核對銀行對賬，找出差異或未清賬的原因，并跟蹤解決。做好發(fā)票的采購、登記、發(fā)放、回收、查驗等管理工作。完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。你知道嗎