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出納的工作內容和職責是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-23 · 1063人看過

工作職責：

1。管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶及銀行卡管理。負責與銀行的一般業務聯系。

2。負責銀行結算業務，按時、準確核對各類銀行賬戶，及時清賬。按規定購買、保管、存放支票、現金、票據，及時核對登記，做到帳證相符。

4。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性和安全性，嚴禁開空頭支票。

5。負責按相關規定審批的現金費用報銷。認真審核各項報銷或支出的原始單據，對違反國家規定或有差錯的，不予辦理報銷手續。負責發放工資、獎金和各項補貼。及時核對現金及銀行日記賬，確保帳實相符。控制庫存現金限額，做好庫存現金及各類有價票據、相關印章、發票、收據的管理，保管好保險柜鑰匙，確保安全。

工作內容：

1。收集銷售人員上交的現金銷售款：

1）。收錢，當面清點，注意有無假幣。（2）逐一檢查。核對現金與相關的原始文件，如送貨單，并與當事人核對，如果有任何問題。（3）確認貨幣和文件的總數正確計算。開具收據，與原始憑證一起交會計處理。

2。辦理各類支付業務：

1）。收到手續齊全的單據后，以現金或銀行轉賬方式支付。并在付現憑證上加蓋“付現”章。辦理網銀轉賬支付業務時，應及時與收款人聯系，確認收到款項。（3）辦理相關收款業務。填寫收款憑證，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行錄入業務。及時核對現金及銀行存款日記賬，同時核對庫存現金，確保賬實相符，并隨時接受財務經理的檢查。每周編制資金日報，報總經理和運營總監。已付未轉項目應特別注明。每月30日前，編制現金及銀行明細表，核對銀行對賬，找出差異或未清賬的原因，并跟蹤解決。做好發票的采購、登記、發放、回收、查驗等管理工作。完成財務經理交辦的其他工作。你知道嗎

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