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小公司財務報銷制度

來源: 律霸小編整理 · 2021-04-30 · 311人看過

第一部分貸款管理制度（1）出差貸款：出差人員根據批準的出差申請單，按批準的金額辦理貸款，出差歸來后5個工作日內辦理報銷手續（2）其他臨時貸款，如業務費用、生活流動資金等，借款人應及時報告。除流動資金外，原則上不允許跨月借款。（3）未還清借款的，原則上不得再借款，逾期未還清貸款的，轉為個人貸款，從工資中扣除

（1）借款人應按規定填寫借款單，注明借款原因、借款金額（字數必須一致，不得涂改），支票或現金

（2）審批流程：主管部門經理審批簽字→ 財務部審核→ 總經理批準

（3）財務支付：貸款憑批準的借款單到財務部領取

第二部分日常費用報銷制度

日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費等，業務招待費及其他管理費用

（1）報銷人必須取得相應的法律票據，發票背面由經辦人簽字

（2）填寫報銷單時，注意根據費用性質填寫相應單據；注明附件數量；金額必須采用相同的文字和數字；簡述費用的內容或原因

（3）按規定的審批程序報批

費用報銷的一般流程如下：（1）報銷人整理報銷單據，填寫相應的費用報銷單(2）需要辦理申請或收發手續的，應附經批準的申請單或收發單(3）部門經理批準簽字→ 財務部審核簽字→ 總經理批準→ 出納報銷

第三部分勞動保險產品報銷制度

管理規定：為合理控制費用，由公司行政部統一管理，集中采購報銷流程

<1。采購申請：經理每月根據需求和庫存情況進行采購

報銷流程：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批流程提交審批。批準后的報銷單和原始單據（包括退房收據）按日常費用報銷流程交財務部付款

成本歸集：財務部根據費用統計表歸集計算各部門的相關費用第四部分工資福利及相關費用制度和流程工資福利費用包括工資、臨時工資、社會保險和各項福利，并按資本支出制度的有關規定執行工資福利發放流程（一）工資發放流程：（一）經公司總經理批準的工資發放標準（包括人事變動、金額變動、扣減等），（2）總經理提供員工月度獎金分配表（3）財務部根據獎金表和發放標準編制標準工資表（4）根據工資審批程序，工資由財務部在每月日前通過銀行或現金支付，員工憑工資單到財務部領取工資

（2）臨時工資發放流程與工資發放流程相同

（3）其他福利費用由部門經理簽字確認→ 財務經理應進行財務審查→ 報總經理批準，并將批準后的報銷單及支付標準交財務部報銷

第五部分為專項支出財務報銷制度及流程

專項支出財務報銷制度及流程（1）填寫申請：填寫申請專項支出表并報批

（2）報銷標準：相關合同協議及已審批的采購申請

（3）結算報銷：

（1）資產驗收（軟件安裝調試）正確后，經營者憑發票等資料辦理入庫、出庫手續，其他項目憑代理合同或行政發票按規定填寫報銷單（經營者在發票背面簽字，并附《入庫單》）（2）按資本性支出審批程序（3）財務部門按規定支付根據批準的報銷單進行核對

（4）如果我們需要提前借款，如果您在生活中遇到一些與金融法有關的問題，如您對具體內容了解不多等，我們應該按照貸款規定辦理借款手續

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