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福州市企業(yè)托管運營公司財務管理辦法

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-17 · 147人看過

第一條為加強福州市企業(yè)托管經(jīng)營公司（以下簡稱托管公司）和福州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司（以下簡稱國有資產(chǎn)公司）的財務管理，規(guī)范財務行為，根據(jù)《會計法》和市政府《專題會議紀要》（2007）192號）精神，制定本辦法第二條托管公司、國有資產(chǎn)公司負責設備、存貨、存貨的受托管理和處置，重組、關(guān)閉（終止經(jīng)營）的應收債權(quán)和對外投資（不含上市公司的證券和股權(quán)），第三條托管公司、國有資產(chǎn)公司托管資產(chǎn)處置管理托管公司、國有資產(chǎn)公司應當與委托方簽訂設備托管協(xié)議，托管存貨、應收債權(quán)和對外投資（不含有價證券和上市公司股權(quán)），并負責組織清收，做好登記備案，托管存貨和外商投資（不含上市公司有價證券和股權(quán)），托管公司、國有資產(chǎn)公司按照《市政府關(guān)于印發(fā)〈福州市企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法〉的通知》（榮政宗〔2006〕規(guī)定的程序組織實施第183號）。首次拍賣后的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，允許兩家公司在評估基準的50%以內(nèi)確定委托拍賣的底價。第二次拍賣的宣傳時間為7天。二者重新拍賣的，應當報國資委批準其降價幅度或者其他處理辦法

托管公司和國有資產(chǎn)公司應當組織專人收回托管債權(quán)，用于處置外部債權(quán)。原則上，如有必要減債，兩家公司應根據(jù)實際情況研究確定。無法收回債權(quán)的，兩公司應當報市財政局、市國資委核準

第四條：托管公司和國有資產(chǎn)公司的資金管理

<1.托管公司和國有資產(chǎn)公司托管資產(chǎn)處置收入應當及時足額上繳財政專戶，實行“收支兩條線”管理。每月25日，市財政局按以下比例向托管公司和國有資產(chǎn)公司下?lián)苜Y金：設備、存貨等實物資產(chǎn)按拍賣收入的20%下?lián)埽瑧諅鶆瞻词栈厥杖氲?0%下?lián)堋Ｈ魏尾块T和個人不得擅自開具收款憑證、白條收錢、截留、支付、挪用收入，私設“小金庫”

托管公司和國有資產(chǎn)公司是受委托管理和處置國有企事業(yè)單位改制、關(guān)閉（終止經(jīng)營）、注銷資產(chǎn)的機構(gòu)。特別費用，是指處置托管資產(chǎn)發(fā)生的審計評估、訴訟、拍賣、托管維修、差旅費等相關(guān)費用；管理費用是指組織實施托管資產(chǎn)處置過程中發(fā)生的人員和辦公費用

<3.托管公司和國有資產(chǎn)公司發(fā)生的專項費用根據(jù)實際情況撥付

托管公司的管理費用托管公司和國有資產(chǎn)公司由兩個公司根據(jù)工作需要使用和分配

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