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寧波
現金收入管理的基本規(guī)定有哪些
l.現金來源必須合理合法
單位的現金收入有多種來源，無論哪種來源都必須符合有關規(guī)定和實際需要。不能亂列開支項目提取現金或出售商品(產品)金額在結算起點以上的拒收銀行結算憑證而收取現金或按一定比例搭配收取現金;單位在國家規(guī)定的使用范圍和限額內要使用現金，應從開戶銀行提取，提取時應寫明用途，由本單位財務部門負責人簽字或蓋章，經開戶銀行審核后，予以支付現金，不得編造用途套取現金等。
2.不準擅自坐支現金
坐支，是指從單位的現金收入中直接用于支付各種開支。有些單位業(yè)務經營確實需要坐支現金的，應事先向開戶銀行提出申請，在開戶銀行批準的坐支范圍內，才能坐支現金，并定期向開戶銀行報告坐支金額和使用情況。
3開戶單位庫存現金一律實行限額管理
《現金管理暫行條例》第十一條第二款明確規(guī)定：”開戶單位現金收入應于當日送存開戶銀行，當日送存確有困難的，由開戶銀行確定送存時間。”各單位收入的現金超過庫存限額時，也應將超過限額的現金及時送存銀行。及時送存一般是指當日送存，如有的單位離開戶銀行較遠，交通不便，可由開戶銀行確定送存時間。如果收進的現金是開戶銀行當天停止收款以后發(fā)生的，也應在第二天送存銀行。
4.收入現金鹽須堅持先收款后開收據
為了防止差錯和引起糾紛，收入現金時應先收款，當面清點現金數額，經復點無誤后，再開給交款人“收款收據”，不能先開具“收款收據”后收款。幾筆收款或幾筆付款不能一起辦理，應一筆一清。嚴禁收款不開“收款收據”，一切現金收入都應開具收款收據，以明經濟責任。不準收款后過一段時間再來開具“收款收據”;對收入現金的“收款收據”應加蓋“現金收訖”字樣。
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