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華夏基金修改封閉式基金收益分配條款的公告

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 895人看過

一、將《興華證券投資基金基金合同》、《興和證券投資基金基金合同》中"十七、基金收益與分配(三)基金收益分配原則"中的"1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;2、基金收益分配采用現金形式，每年分配一次，分配在基金會計年度結束后的四個月內實施"修訂為："1、基金收益分配采用現金方式，在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次;2、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%"。

二、將《興科證券投資基金基金合同》、《興安證券投資基金基金合同》中"十八、基金收益與分配(三)基金收益分配原則"中的"1、基金收益分配采取現金方式或法規允許的其他方式,每年分配一次,管理人應在基金每一會計年度結束后90個工作日內公布上一會計年度的收益分配方案并于120個工作日內完成分配方案的實施;2、基金收益分配比例不得低于基金當年可分配收益的90%，其具體分配數額及比例由基金管理人擬定"修訂為："1、基金收益分配采用現金方式，在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次;2、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%"。

基金合同中按照上述內容修改后的相關收益分配條款從本公告發布之日起生效執行。投資者對本公告如有疑問，可登陸**基金管理有限公司網站(www.ChinaAMC.com)或撥打客戶服務電話(400-818-6666)咨詢相關情況。

特此公告

**基金管理有限公司

二○○六年十二月十五日

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