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在現在的社會,人們的理財方式變得十分的多樣化,其中股票和基金具有高收益的特點,備受投資者的青睞。但是,我們平時所說的基金一般都是公開的基金,所以很多投資者對私募基金的了解就甚少,下面小編就為大家介紹一下私募基金信息披露公開的要求有哪些。
一、私募基金信息披露主體
私募基金信息披露義務人指私募基金管理人、私募基金托管人、以及法律、行政法規、中國證監會和中國基金業協會規定的具有信息披露義務的法人和其他組織。
同一私募基金存在多個信息披露義務人時,應在相關協議中約定信息披露相關事項和責任義務。信息披露義務人委托第三方代為披露信息的,不得免除信息披露義務人法定應承擔的信息披露義務。
二、私募基金托管人作為信息披露義務人的要求
私募基金進行托管的,私募基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會以及中國基金業協會的規定和基金合同的約定,對私募基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額贖回價格、基金定期報告和定期更新的招募說明書等向投資者披露的基金相關信息進行復核確認。
三、私募基金信息披露內容
信息披露義務人應當向投資者披露的信息包括:
(1)基金合同;
(2)招募說明書等宣傳推介材料;
(3)基金銷售協議中的主要權利義務條款;
(4)基金的投資情況;
(5)基金的資產負債情況;
(6)基金的投資收益分配情況;
(7)基金承擔的費用和業績報酬安排;
(8)可能存在的利益沖突;
(9)涉及私募基金管理業務、基金財產、基金托管業務的重大訴訟、仲裁;
(10)中國證監會以及中國基金業協會規定的影響投資者合法權益的其他重大信息。
四、私募基金信息披露的方式
基金合同中應當明確信息披露義務人向投資者進行信息披露的內容、披露頻度、披露方式、披露責任以及信息披露渠道等事項。信息披露義務人可以采取信件、傳真、電子郵件、官方網站或第三方服務機構登錄查詢等非公開方式向投資者進行披露。并應按照規定通過中國基金業協會私募基金信息披露備份平臺報送信息。投資者可以登錄中國基金業協會指定的私募基金信息披露備份平臺進行信息查詢。
通過上述文章,我們知道了私募基金信息披露公開的要求中,包括私募基金信息披露的主體、內容以及相關的方式等等。私募基金信息披露的主體一般就是對私募基金信息披露具有義務的人,比如說私募基金管理人等,而私募基金信息披露的方式也比較多樣化,包括郵件、傳真等等。
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2020最新私募基金管理辦法全文
如何成立私募基金
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