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出納需要從哪些方面熟悉現(xiàn)金管理系統(tǒng)

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-22 · 994人看過

Q：作為出納，您需要熟悉現(xiàn)金管理系統(tǒng)的哪些方面？

<1。個人現(xiàn)金結(jié)算的現(xiàn)金使用范圍；低于結(jié)算起點(diǎn)的企業(yè)和單位，可以使用現(xiàn)金結(jié)算，超過結(jié)算起點(diǎn)（1000元）的，通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。

2。現(xiàn)金限額是指公司為滿足企業(yè)日常零星支出的需要而允許留存的現(xiàn)金的最高限額。此限額由開戶銀行根據(jù)單位實(shí)際需要核定。一般根據(jù)本單位3-5天日常零星支出的需要確定。偏遠(yuǎn)地區(qū)和交通不便地區(qū)存款單位的庫存現(xiàn)金限額，可根據(jù)5天以上15天以下的日常零星支出需要確定。

3。有鑒于此，在實(shí)踐中不允許支付收入，這也是出納在實(shí)際工作中需要特別注意的問題。出納還應(yīng)了解現(xiàn)金的會計(jì)處理。借方登記的現(xiàn)金增加額、貸方登記的現(xiàn)金減少額和借方期末余額反映了企業(yè)實(shí)際持有的現(xiàn)金量。出納根據(jù)收付憑證登記現(xiàn)金日記帳，并根據(jù)業(yè)務(wù)訂單逐筆登記。現(xiàn)金支票也是出納的一項(xiàng)重要工作。庫存現(xiàn)金檢查是指對庫存現(xiàn)金的實(shí)際金額進(jìn)行檢查，然后與庫存現(xiàn)金日記賬的賬面余額進(jìn)行核對，以確定該賬是否等于實(shí)際金額和損益。以上是關(guān)于這方面的法律知識，希望能對您有所幫助。如果你不幸遇到一些棘手的法律問題，你有委托律師的想法，我們有很多律師可以為你提供服務(wù)，我們也支持在指定區(qū)域網(wǎng)上選擇律師，他們都有相關(guān)律師的詳細(xì)信息。你知道嗎

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