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什么是基金托管協(xié)議

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-22 · 729人看過

【基金托管協(xié)議的違約責(zé)任】

托管協(xié)議當(dāng)事人應(yīng)根據(jù)《基金法》,就違約責(zé)任方的認(rèn)定、違約賠償、具體責(zé)任劃分等事項進(jìn)行約定,包括但不限于:

(一)托管協(xié)議當(dāng)事人不履行本協(xié)議或履行本協(xié)議不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

(二)因托管協(xié)議當(dāng)事人違約給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的,應(yīng)當(dāng)分別對各自的行為依法承擔(dān)賠償責(zé)任,因共同行為給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

(三)托管協(xié)議當(dāng)事人違反托管協(xié)議,給另一方當(dāng)事人造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

訂立基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則：

(一)訂立基金托管協(xié)議的依據(jù)是《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定。

(二)訂立基金托管協(xié)議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金財產(chǎn)的保管、投資運作、凈值計算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利義務(wù)及職責(zé),確保基金財產(chǎn)的安全,保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

(三)訂立基金托管協(xié)議的原則是平等自愿、誠實信用。

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