發(fā)布部門:臺灣發(fā)布文號:中信顧字第0930005126號

_______證券投資信托基金證券投資信托契約**投資信托股份有限公司(以下簡稱經理公司)，為在中華民國境內發(fā)行受益憑證，募集_____證券投資信托基金(以下簡稱本基金)，與____(以下簡稱保管機構)，依*券投資信托基金管理辦法及其它中華民國有關法令之規(guī)定訂立本證券投資信托契約(以下簡稱本契約)，以規(guī)范經理公司、保管機構及本基金受益憑證持有人(以下簡稱受益人)間之權利義務。經理公司及保管機構自本契約簽訂并生效之日起為本契約當事人。除經理公司拒絕其申購者外，受益人自申購并繳足全部價金之日起，成為本契約當事人。

第一條定義

本契約所使用名詞之定義如下：

一、金管會；指行政院金融監(jiān)督管理委員會。

二、本基金：指為本基金受益人之利益，依本契約所設立之________證券投資信托基金，本基金包括以本基金購入之各項資產。

三、經理公司：指**投資信托股份有限公司，即依本契約及中華民國有關法令規(guī)定經理本基金之公司。

四、保管機構：指________________，即依本契約及中華民國有關法令規(guī)定，受經理公司委托，保管本基金之銀行。

五、受益憑證：指經理公司為募集本基金而發(fā)行，表彰受益權之有價證券。

六、本基金成立日：指本契約第三條第一項最低凈發(fā)行總面額募足，并符合本契約第七條第一項本基金成立條件，經理公司向金管會報備并經金管會核準備查之日。

七、本基金受益憑證發(fā)行日：指經理公司制作完成并首次交付本基金受益憑證之日。

八、受益憑證銷售機構：指經理公司及受經理公司委托，銷售受益憑證之機構。

九、公開說明書：指經理公司為公開募集本基金，發(fā)行受益憑證，依*券投資信托事業(yè)管理規(guī)則第二十條、證券投資信托基金管理辦法第六條及證券投資信托事業(yè)發(fā)行受益憑證編制「公開說明書」應行記載事項規(guī)定制作之說明書。

一○、與經理公司有利害關系之公司：指有下列情事之一之公司：

(一)與經理公司具有公司法第六章之一所定關系者；

(二)經理公司之董事、監(jiān)察人或綜合持股達百分之五以上之股東；

(三)前款人員或經理公司之經理人與該公司之董事、監(jiān)察人、經理人或持有已發(fā)行股份百分之十以上股東為同一人或具有配偶關系者。

一一、營業(yè)日：指中華民國銀行公會所定銀行之營業(yè)日。

一二、申購日：指經理公司及受益憑證銷售機構銷售本基金受益權單位之營業(yè)日。

一三、計算日：指經理公司依本契約規(guī)定，計算本基金凈資產價值之營業(yè)日。

一四、收益平準金：指自本基金成立日之翌日起，計算日之每受益權單位凈資產價值中，相當于原受益人可分配之收益金額。

一五、買回日：指受益憑證買回申請書及其相關文件到達經理公司或公開說明書所載買回代理機構之次一營業(yè)日。

一六、受益人名簿：指經理公司自行或委托受益憑證事務代理機構制作并保存，其上記載受益憑證受益人之姓名或名稱、住所或居所、受益憑證轉讓、設質及其它變更情形等之名簿。

一七、會計年度：指每歷年之一月一日起至十二月三十一日止。