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如何撰寫公司債券發行方案申請書示范文本

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-16 · 412人看過

企業債券發行方案申請示范文本如何編寫×× 電力集團公司（以下簡稱集團公司）是經國務院批準的國家授權投資機構，是國家控股公司的試點企業。根據電力基礎產業發展的戰略要求和集團公司電力基本建設項目的資金需求，我集團公司擬發行×× 萬元公司債券發行規模。

根據你們委員會的發展和改革財政[200]×]?×× 現將本公司擬發行的200股股份向貴公司申報× 年×× 電力集團公司公司債券發行計劃的基本情況如下：×× 電力集團公司

2.債券名稱：200× 年×× “電力集團公司企業債券”×× （3）發行規模：人民幣×× 萬元

4.債券到期日：×× 年

5.債券利率：固定利率，年利率為×%( 或采用浮動利率，年票面利率為基準利率與基本利差之和。基準利率為發行首日及其他計息年起息日的一年期整存整取定期存款利率；基本分布是×%，在保證期內固定。本期債券的固定利率（或浮動利率）以單利為基礎，每年付息一次，無復利。到期一次還本，最后一次利息與本金現金一并支付

6.發行價格：債券面值100元，按票面價格發行。認購單位為1000元，認購金額必須為1000元的整數倍且不低于1000元

7.發行方式：實名制記賬公司債券，投資者認購的本期債券×× 計入中國結算公司開立的一級托管賬戶或債券二級托管賬戶

8承銷方式：按承銷團余額承銷

9發行范圍和對象：債券通過承銷團設立。配電插座和×× 省×× 在…設立的零售店。。。本市對外開放，持有中華人民共和國居民身份證的公民（持有有效士兵證件的士兵）和國內法人（國家法律法規禁止的購買者除外）均可購買。

10.承銷團成員：主承銷商為×× 證券有限責任公司副主承銷商為×× 證券有限責任公司×× 證券有限責任公司、經銷商×× 證券有限責任公司×× 證券有限責任公司

11.債券擔保：×× 為債券本息提供無條件連帶責任擔保

12.信用評級×× 根據信用評級有限公司綜合評價，債券的信用評級為×× 等級

13.募集資金投資方向：××、……、×× 電站工程建設

14.還本付息：一年一次，到期一次

15.還本付息時間：×× 年×× 月×× 轉讓和交易：經有關部門批準，盡快安排×× 在證券交易所上市

稅務事項：債券利息收入的所得稅按照國家有關法律法規的規定由投資者自行承擔

無論上述規定是否妥當，請予以批準

×× 電力集團公司× 年×× 月×× 通過以上介紹，相信您對公司債券發行方案申請書的編寫有一定的了解。發行債券的過程非常復雜，不僅需要申請，還需要企業近三年的生產經營狀況和相關業務發展的基本情況；財務報告；企業自有資產凈值；籌集資金的目的；效益預測；等文件資料，希望法霸網小編內容，對大家有幫助，如果您還不懂，可以找我們法霸網網站的專業律師為您解答

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