一、私募基金管理費的內容

一般來講，私募基金購買費用涉及到認購費、贖回費、固定管理費、浮動管理費等。

1、認購費：合格投資者對某私募基金產品有意向，在同相關機構經過種種確認斷定(私募流程走一走)后，在募集期內認購其有意向的產品時，必須一次性繳納的費用。具體的認購費用因基金種類的差異而不同，一般情況下，需要繳納1%的認購費率，價外收取，亦即假如你購買100萬的私募，認購費率若為1%，那么，你需要向銀行賬戶匯入101萬;

2、贖回費：私募基金有封閉期，一般私募基金募集期為1—3個月，封閉期則在6—12個月，募集期完畢，即步入封閉期。依照筆者查閱的資料，封閉期有贖回封閉期和準贖回封閉期，贖回封閉期一般1—6個月，這個期間是不允許贖回的，準贖回封閉期一般6—12個月，這個期間接受贖回申請，然而，贖回需要支付贖回費，一般費率在3%，即贖回費=贖回資金×3%，當然，也有些產品不收取贖回費;

3、固定管理費：你選好了私募基金產品，也投了錢錢，你的這款私募基金產品是由私募基金管理人所管理，別人管理不容易啊，所以，需要你的部分錢用來支付基金管理人，有種說法是，私募基金每年需繳納1.5%—2%的固定管理費，這部分費用用到哪了呢?告訴你，它包括信托管理費、銀行托管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用，此項費用按日計提，一般你看到的基金凈值已經扣除掉了該費用;

4、浮動管理費：在分配利益前，需要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人，通常私募基金管理人收取20%的浮動管理費，這項費用直接從信托資產中扣除。20%的管理費形式上一般也三種，即按照項目提取盈利的20%、按照基金的全部盈利提取20%以及按照剔除給投資人收益之外的超額盈利提取20%。

二、私募基金管理費的收取方法

按照前一日的凈值每日計提，當日應計提管理費=管理費率*前日凈值/365

1、按實繳出資總額繳納管理費

2、按年度遞減繳納管理費

3、一次性繳納管理費

4、不同階段、依據不同步準繳納管理費

三、私募基金的特點

私募資金

私募股權基金的募集對象范圍相對公募基金要窄，但是其募集對象都是資金實力雄厚、資本構成質量較高的機構或個人，這使得其募集的資金在質量和數量上不一定亞于公募基金。可以是個人投資者，也可以是機構投資者。

股權投資

除單純的股權投資外，出現了變相的股權投資方式(如以可轉換債券或附認股權公司債等方式投資)，和以股權投資為主、債權投資為輔的組合型投資方式。這些方式是私募股權在投資工具、投資方式上的一大進步。股權投資雖然是私募股權投資基金的主要投資方式，其主導地位也并不會輕易動搖，但是多種投資方式的興起，多種投資工具的組合運用，也已形成不可阻擋的潮流。[1]

風險大

私募股權投資的風險，首先源于其相對較長的投資周期。因此，私募股權基金想要獲利，必須付出一定的努力，不僅要滿足企業的融資需求，還要為企業帶來利益，這注定是個長期的過程。再者，私募股權投資成本較高，這一點也加大了私募股權投資的風險。此外，私募股權基金投資風險大，還與股權投資的流通性較差有關。

股權投資不像證券投資可以直接在二級市場上買賣，其退出渠道有限，而有限的幾種退出渠道在特定地域或特定時間也不一定很暢通。一般而言，PE成功退出一個被投資公司后，其獲利可能是3~5倍，而在我國，這個數字可能是20~30倍。高額的回報，誘使巨額資本源源不斷地涌入PE市場。

參與管理

一般而言，私募股權基金中有一支專業的基金管理團隊，具有豐富的管理經驗和市場運作經驗，能夠幫助企業制定適應市場需求的發展戰略，對企業的經營和管理進行改進。但是，私募股權投資者僅僅以參與企業管理，而不以控制企業為目的。

以上就是律霸網小編為大家整理的相關私募基金未備案資料。綜上所述，我們如可以了解到私募基金未備案將受懲罰，私募基金的備案完善私募基金財政、稅收和工商登記等政策，促進私募基金發展。還有其他疑問，歡迎在線咨詢。