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寧波
會計電算化總賬系統(tǒng)的內涵是什么
總賬系統(tǒng)主要提供憑證處理、賬簿處理、出納管理和期末轉賬等基本核算功能，并提供個人、部門、客戶、供應商、項目核算等輔助管理功能。在業(yè)務處理過程中，可以隨時查詢包含未記賬憑證的所有賬表，充分滿足管理者對信息及時性的要求。
總賬系統(tǒng)具體包括以下內容：
(1)系統(tǒng)初始化
是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理工作所做的準備，主要包括設置系統(tǒng)參數、設置會計科目體系、錄入期初余額、設置憑證類別、設置結算方式等。
(2)日常業(yè)務處理
主要包括填制憑證、審核憑證、出納簽字、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。
(3)出納管理
提供支票登記簿功能，用來登記支票的領用情況，并可查詢銀行且記賬、現(xiàn)金日記賬及資金日報表，定期將企業(yè)銀行日記賬與銀行對賬單進行核對，并編制銀行存款余額調節(jié)表。
(4)賬簿管理
提供按多種條件查詢總賬、日記賬及明細賬等，具有總賬、明細賬和憑證聯(lián)功能。另外，還提供了輔助賬查詢功能。
(5)完成月末自動轉賬處理
進行試算平衡、對賬、結賬及生成月末工作報告。
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